Leo Global Logistics Public Co Limited (LEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.17 | 1.28 | 2.37 | 3.98 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.17 | 1.28 | 2.37 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.17 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.07 | -0.10 | -0.34 | 57.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -304.12M | -419.13M | -240.87M | 63.22M | 245.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.04 | 0.84 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.37 | 2.05 | 1.71 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.77 | 11.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 1.03 | 4.05 | 4.83 | 21.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.04 | 0.51 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 2.96 | 2.50 | 1.55 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.32 | 7.79 | 5.89 | 2.32 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.76% | 31.53% | 29.09% | 33.67% | 19.72% |
| שיעור EBIT | 2.23% | 2.96% | 4.41% | 9.06% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 7.55% | 7.78% | 7.12% | 11.48% | 9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 2.96% | 5.88% | 9.05% | 8.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.29% | -0.19% | 2.96% | 7.18% | 8.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.70% | 0.66% | 2.93% | 6.13% | 6.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.69% | -1.02% | 1.95% | 5.52% | 6.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -239.42% | -353.40% | 98.95% | 85.31% | 80.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.34% | -6.36% | 50.28% | 79.40% | 95.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.43% | 2.55% | 5.35% | 17.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.08% | 1.02% | 5.23% | 9.17% | 34.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | 2.83% | 7.34% | 9.74% | 27.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 2.05% | 3.62% | 6.64% | 21.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.43% | 2.55% | 5.37% | 17.84% |
| תשואת רווחים | 1.70% | 1.42% | 4.87% | 5.52% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.21 | 3.85 | 3.65 | 14.24 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 17.64 | 22.02 | 17.00 | 50.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.60 | 3.26 | 3.40 | 14.88 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 2.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.51 | 9.96 | 5.84 | 2.29 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.94 | 93.16 | 78.11 | 78.48 | 30.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.91 | 113.85 | 94.68 | 99.94 | 25.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 |
| ימי אשראי מספקים | 63.96 | 20.69 | 16.58 | 21.46 | 7.28 |
| מחזור תפעולי | 132.91 | 113.85 | 94.68 | 99.94 | 37.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.24 | -0.56 | -0.29 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.42 | 0.13 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 2.18 | 4.19 | 1.80 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | -0.41 | -0.23 | -0.49 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -0.85 | -0.31 | -1.22 | 5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.13% | -12.15% | -17.99% | -6.09% | 13.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.52 | 70.25 | 20.67 | 17.78 | 12.47 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.47 | 0.60 | 1.11 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.72 | 1.07 | 1.66 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.98 | -8.23 | -5.56 | -16.42 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.84 | -17.91 | -23.28 | -29.54 | 5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -0.86 | -0.46 | -0.25 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.72 | 1.07 | 1.66 | 4.27 |
| מכפיל שווי חברה | 13.75 | 13.79 | 14.33 | 11.99 | 9.32 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.42B | 1.66B | 1.88B | 3.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.75 | 13.79 | 14.33 | 11.99 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.07 | 1.02 | 1.38 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.75 | -18.92 | -9.43 | -20.37 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.77 | -41.16 | -39.52 | -36.64 | 6.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.66 | 2.69 | 2.87 | 2.92 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 2.74 | 2.74 | 2.89 | 2.89 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.37 | -4.41 | 0.34 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.27 | 4.20 | 5.16 | 4.32 | 14.25 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.27 | 0.97 |
| נטל מס | -2.39 | -3.53 | 0.99 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.13 | -0.06 | 0.67 | 0.79 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -44.47 | -3.93 | -1.32 | -0.67 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-THB