Leo Global Logistics Public Co Limited (LEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.48M | -41.95M | -51.18M | 643.83M | -301.94M |
| רווח נקי | 8.78M | 31.74M | 76.39M | 306.12M | 199.66M |
| פחת והפחתות | 63.85M | 44.04M | 33.08M | 24.72M | 18.03M |
| מס הכנסה נדחה | 334.00K | 16.32M | 21.45M | 74.58M | 41.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.73M | -156.85M | -145.35M | 296.65M | -519.82M |
| יתרת לקוחות | -72.84M | -101.66M | -69.80M | 548.35M | -692.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.57M | 375.00K | 3.23M |
| יתרת ספקים | 22.42M | 11.81M | -83.21M | -185.62M | 162.58M |
| הון חוזר אחר | -59.32M | -67.01M | 6.09M | -66.46M | 7.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | 22.80M | -35.72M | -58.24M | 650.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.61M | -198.50M | 61.11M | -319.20M | 279.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.36M | -133.42M | -39.38M | -110.18M | -39.29M |
| רכישות, נטו | 13.24M | -84.41M | 1.30M | -5.00M | -25.93M |
| רכישת השקעות | -2.69M | -71.00K | -362.05M | -349.76M | -105.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.45M | 53.46M | 495.83M | 160.24M | 445.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.25M | -34.06M | -34.59M | -14.50M | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.60M | 221.90M | -296.52M | -41.66M | 84.44M |
| פירעון חוב | 145.25M | 299.05M | -215.24M | 153.37M | 125.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.09M | -63.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.11M | -50.41M | -63.01M | -121.60M | -44.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.55M | -26.75M | -17.18M | -9.54M | 3.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.48M | 83.64M | 99.44M | 383.00M | 99.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.34M | 2.75M | 2.00M | 638.00K | -556.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.84M | -15.80M | -283.56M | 283.62M | 61.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.64M | 99.44M | 383.00M | 99.39M | 37.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.48M | 83.64M | 99.44M | 383.00M | 99.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.02M | -175.74M | -92.07M | 533.66M | -341.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.48M | -41.95M | -50.15M | 643.83M | -301.94M |
| הוצאות הוניות | -40.54M | -133.79M | -41.92M | -110.18M | -39.29M |
הנתונים מוצגים ב-THB