LDC Dental Public Company Ltd (LDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.81 | 2.07 | 1.86 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.47 | 1.71 | 1.56 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.15 | 0.41 | 0.50 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.48 | 0.83 | 0.98 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 6.02 | 5.14 | 1.86 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.87M | -206.13M | -169.62M | -187.88M | -96.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 1.06 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.27 | 2.10 | 2.21 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.28 | 2.76 | 1.70 | 6.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.22 | -0.33 | 1.44 | 1.97 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.68 | 6.44 | 2.98 | 2.75 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.61% | 16.04% | 18.71% | 19.62% | 21.61% |
| שיעור EBIT | -1.09% | -2.15% | 6.93% | 8.19% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 11.59% | 10.69% | 20.39% | 20.83% | 21.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.09% | -2.15% | 6.93% | 8.19% | 9.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.94% | -4.78% | 2.12% | 4.04% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.88% | -5.69% | 1.39% | 4.14% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.88% | -5.69% | 1.39% | 4.18% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.99% | 119.03% | 65.40% | 102.45% | 103.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 454.92% | 221.86% | 30.60% | 49.36% | 64.25% |
| תשואה על הנכסים | -3.83% | -3.45% | 0.94% | 3.05% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.12% | -7.81% | 1.97% | 6.74% | 11.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.81% | -1.43% | 5.20% | 6.81% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -1.38% | 3.24% | 6.05% | 8.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.86% | -3.46% | 0.94% | 3.06% | 7.76% |
| תשואת רווחים | -13.36% | -9.96% | 1.65% | 4.53% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.22 | 44.59 | 54.12 | 85.64 | 99.96 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 77.71 | 71.53 | 75.87 | 58.90 |
| מחזור מלאי | 17.57 | 16.84 | 15.80 | 17.04 | 17.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 1.01 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.94 | 6.79 | 6.46 | 5.68 | 5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.06 | 25.16 | 24.75 | 20.87 | 17.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.64 | 8.19 | 6.74 | 4.26 | 3.65 |
| ימי מלאי | 20.77 | 21.67 | 23.10 | 21.42 | 20.50 |
| ימי אשראי מספקים | 41.48 | 4.70 | 5.10 | 4.81 | 6.20 |
| מחזור תפעולי | 29.42 | 29.85 | 29.85 | 25.69 | 24.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.10 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.48 | -0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.27 | 1.48 | 0.52 | 5.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.27 | 1.91 | 0.52 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 2.65% | 6.79% | -15.32% | 8.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.40 | -10.03 | 60.24 | 22.11 | 25.89 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.57 | 0.84 | 0.92 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.78 | 1.19 | 1.49 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.67 | 37.78 | 14.73 | -6.53 | 11.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 7.99 | 7.03 | 5.98 | 9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.02 | -0.85 | -0.61 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.78 | 1.19 | 1.49 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 11.78 | 7.09 | 7.14 | 8.64 |
| שווי חברה | 347.17M | 397.33M | 517.66M | 614.48M | 793.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 11.78 | 7.09 | 7.14 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.26 | 1.45 | 1.49 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.06 | 83.39 | 25.42 | -10.61 | 13.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.90 | 17.63 | 12.13 | 9.71 | 10.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.19 | 0.35 | -0.03 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 0.65 | 1.02 | 1.04 |
| נטל ריבית | 4.55 | 2.22 | 0.31 | 0.49 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.25 | -1.26 | 8.60 | 3.70 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-THB