LDC Dental Public Company Ltd (LDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.53M | 42.67M | 63.26M | 72.63M | 42.02M |
| רווח נקי | -17.93M | 4.96M | 17.11M | 26.88M | -23.84M |
| פחת והפחתות | 40.51M | 48.18M | 52.20M | 51.50M | 52.82M |
| מס הכנסה נדחה | 2.87M | 216.35K | -581.83K | -5.42M | -3.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.46M | -4.37M | -3.80M | -4.20M | 5.60M |
| יתרת לקוחות | -10.46K | -2.32M | 348.05K | -9.05K | 4.88M |
| מלאי | 2.27M | 859.20K | 452.73K | 774.29K | 72.24K |
| יתרת ספקים | -766.50K | -2.41M | -1.62M | -5.42M | 132.88K |
| הון חוזר אחר | -5.95M | -490.21K | -4.60M | 454.15K | 516.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55M | 41.86M | -1.67M | 3.87M | 16.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.91M | -18.05M | -149.42M | -8.27M | -25.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.99M | -21.86M | -121.18M | -13.74M | -10.02M |
| רכישות, נטו | 117.66K | 0 | 0 | 833.39K | 126.64K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.47M | -15.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.96M | 3.97M | 0 | 4.64M | 154.44K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -165.21K | -28.23M | 5.47M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.01M | -35.49M | 7.51M | -24.28M | -20.17M |
| פירעון חוב | -8.37M | -28.89M | 7.51M | -24.28M | -20.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.64M | 0 | 0 | -24.28M | -20.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.84M | 21.22M | 32.09M | 110.74M | 70.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.38M | -10.87M | -78.65M | 40.08M | -3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.22M | 32.09M | 110.74M | 70.66M | 74.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.84M | 21.22M | 32.09M | 110.74M | 70.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.77M | 20.36M | -57.92M | 58.89M | 32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.53M | 42.67M | 63.26M | 72.63M | 42.02M |
| הוצאות הוניות | -17.77M | -22.31M | -121.18M | -13.74M | -10.02M |
הנתונים מוצגים ב-THB