Lanna Resources Public Co., Ltd. (LANNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.85 | 3.27 | 2.91 | 2.13 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.60 | 3.12 | 2.70 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.01 | 0.29 | 1.05 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.55 | 0.79 | 0.82 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.95 | 1.55 | 1.26 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 1.97 | 3.08 | 2.61 | 3.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.33B | 3.95B | 5.11B | 4.47B | 3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 1.81 | 2.80 | 3.06 | 3.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.75 | 22.00 | 50.98 | 61.23 | 135.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.68 | 3.07 | 3.12 | 3.62 | 4.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.38 | 0.14 | -0.20 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.45% | 38.52% | 45.56% | 48.89% | 57.90% |
| שיעור EBIT | 13.31% | 11.60% | 21.06% | 23.22% | 30.40% |
| שיעור EBITDA | 20.03% | 20.60% | 27.00% | 29.05% | 34.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.31% | 11.05% | 20.19% | 22.91% | 30.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.08% | 11.10% | 20.67% | 23.39% | 30.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 4.60% | 8.01% | 9.13% | 19.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 6.97% | 12.96% | 14.75% | 19.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.02% | 41.48% | 38.75% | 39.03% | 62.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 100.47% | 102.37% | 102.12% | 102.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 4.90% | 11.33% | 14.08% | 32.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.34% | 8.60% | 19.54% | 25.76% | 65.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.86% | 14.51% | 34.93% | 44.17% | 69.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.91% | 8.17% | 19.65% | 24.78% | 38.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 4.96% | 11.63% | 14.26% | 33.30% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 8.74% | 20.06% | 26.00% | 52.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 7.15 | 7.63 | 7.36 | 9.34 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 13.03 | 22.67 | 27.89 | 17.51 |
| מחזור מלאי | 12.29 | 14.14 | 28.86 | 19.32 | 18.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 4.34 | 5.45 | 5.65 | 6.18 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.06 | 1.41 | 1.54 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.73 | 3.54 | 4.46 | 6.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.51 | 48.86 | 44.36 | 55.40 | 38.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.99 | 51.06 | 47.82 | 49.60 | 39.08 |
| ימי מלאי | 29.69 | 25.81 | 12.65 | 18.89 | 19.80 |
| ימי אשראי מספקים | 32.16 | 28.01 | 16.10 | 13.09 | 20.84 |
| מחזור תפעולי | 105.68 | 76.86 | 60.46 | 68.49 | 58.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.58 | 4.91 | 7.92 | 7.15 | 10.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.48 | 4.81 | 7.51 | 6.51 | 9.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.42 | 0.64 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 1.94 | 1.68 | 1.40 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.85 | 51.09 | 19.02 | 11.14 | 18.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.68 | 2.67 | 2.07 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.48% | 31.65% | 47.50% | 42.53% | 56.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 11.43 | 4.98 | 3.84 | 1.90 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.53 | 0.40 | 0.35 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 3.16 | 2.11 | 2.35 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 3.10 | 1.99 | 2.14 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.20 | -0.24 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 2.14 | 2.18 | 1.62 | 1.01 | 0.91 |
| שווי חברה | 6.37B | 6.79B | 9.07B | 6.74B | 7.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.14 | 2.18 | 1.62 | 1.01 | 0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 2.69 | 2.30 | 1.97 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 2.63 | 2.18 | 1.79 | 1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.15 | 19.60 | 20.29 | 19.96 | 17.94 |
| הון עצמי למניה | 16.33 | 15.46 | 16.22 | 15.44 | 14.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 28.27 | 28.86 | 39.59 | 43.57 | 47.94 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.33 | 3.17 | 3.98 | 9.32 |
| נטל מס | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 3.69 | 0.97 | 1.80 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-THB