Lanna Resources Public Co., Ltd. (LANNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 4.16B | 3.75B | 5.52B | 3.62B |
| רווח נקי | 697.59M | 4.30B | 2.09B | 7.80B | 4.29B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.23B | 1.34B | 1.05B | 852.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 541.72M | 294.30M | -266.06M | -567.55M | -920.33M |
| יתרת לקוחות | 574.07M | 330.00M | -432.67M | -210.73M | -730.23M |
| מלאי | 13.77M | 160.15M | 13.20M | -32.99M | -239.52M |
| יתרת ספקים | 204.85M | 107.83M | -163.05M | 211.60M | 43.85M |
| הון חוזר אחר | -250.97M | -307.91M | 316.46M | -535.44M | 5.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.78M | -1.66B | 595.31M | -2.76B | -602.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -605.62M | -1.11B | -2.38B | -2.09B | -940.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94B | -213.36M | -333.18M | -293.79M | -142.65M |
| רכישות, נטו | -123.66M | -28.83M | -14.53M | 54.03M | 110.24M |
| רכישת השקעות | 0 | -135.00M | -153.81M | -972.43M | -269.94K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.52B | 632.28K | 0 | 2.29M | -110.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.93M | -764.08M | -1.90B | -878.90M | -797.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -2.57B | -2.65B | -2.57B | -1.37B |
| פירעון חוב | 872.10K | -282.22M | -260.65M | 301.91M | -14.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.28B | -2.25B | -2.35B | -2.91B | -1.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -29.40M | -33.58M | -33.81M | 45.05M | 103.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 2.07B | 1.70B | 3.03B | 2.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00B | -107.07M | -33.41M | -3.04M | 12.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -335.57M | 370.71M | -1.33B | 864.95M | 1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06B | 1.70B | 3.03B | 2.16B | 832.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 2.07B | 1.70B | 3.03B | 2.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53B | 3.94B | 3.42B | 5.23B | 3.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 4.16B | 3.75B | 5.52B | 3.62B |
| הוצאות הוניות | -50.43M | -218.64M | -336.87M | -293.79M | -142.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB