Lalin Property Public Co., Ltd. (LALIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.24 | 3.07 | 3.45 | 3.70 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.02 | 1.33 | 0.04 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | -0.10 | -0.45 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.06 | -0.16 | -0.82 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.55B | 6.44B | 6.16B | 6.00B | 5.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.54 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.77 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.43 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.27 | 17.96 | 27.90 | 74.53 | 136.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.39 | 1.07 | 0.68 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.75 | 6.74 | 6.49 | 5.43 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.09 | 9.96 | 7.32 | 4.44 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.32% | 35.75% | 38.57% | 38.59% | 38.95% |
| שיעור EBIT | 18.99% | 19.57% | 20.76% | 22.16% | 25.76% |
| שיעור EBITDA | 20.58% | 21.06% | 22.04% | 23.13% | 26.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.99% | 19.57% | 20.09% | 21.75% | 25.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.12% | 19.71% | 20.04% | 21.87% | 25.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.27% | 15.76% | 16.01% | 17.48% | 20.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.27% | 15.76% | 16.01% | 17.48% | 20.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.91% | 79.95% | 79.91% | 79.94% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.65% | 100.75% | 99.77% | 100.53% | 99.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 2.62% | 3.39% | 5.12% | 9.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.28% | 4.81% | 6.24% | 9.06% | 14.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 4.35% | 5.79% | 8.31% | 14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.51% | 2.84% | 3.74% | 5.70% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.62% | 3.39% | 5.12% | 9.19% |
| תשואת רווחים | 10.71% | 10.37% | 10.51% | 11.35% | 15.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 559.65 | 629.15 | 1,054.72 | 1,173.37 | 1,816.69 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 13.37 | 12.12 | 13.74 | 13.50 |
| מחזור מלאי | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.93 | 11.47 | 1.50 | 13.31 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.55 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,011.12 | 2,761.05 | 1,258.10 | 1,582.58 | 569.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.65 | 0.58 | 0.35 | 0.31 | 0.20 |
| ימי מלאי | 3,067.88 | 2,787.76 | 1,287.86 | 1,608.83 | 596.18 |
| ימי אשראי מספקים | 57.42 | 27.30 | 30.11 | 26.56 | 27.04 |
| מחזור תפעולי | 3,068.53 | 2,788.34 | 1,288.21 | 1,609.14 | 596.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.21 | -0.51 | -1.84 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.18 | -0.55 | -1.91 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.86 | 1.08 | 1.04 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.61 | -1.13 | -2.75 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.10 | 7.12 | -13.10 | -28.53 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | -0.08 | -0.34 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | -0.13 | -0.36 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 3.73% | -9.14% | -23.98% | -1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 9.64 | 9.45 | 8.83 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.46 | 0.59 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.02 | 26.81 | -10.94 | -4.17 | -76.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.82 | 23.04 | -11.77 | -4.32 | -133.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.44 | -0.33 | -0.26 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.46 | 0.59 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 18.02 | 17.18 | 14.23 | 11.11 | 6.97 |
| שווי חברה | 9.96B | 10.61B | 11.52B | 12.26B | 11.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.02 | 17.18 | 14.23 | 11.11 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 3.62 | 3.14 | 2.57 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.86 | 63.82 | -22.51 | -6.95 | -102.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.76 | 54.86 | -24.23 | -7.20 | -180.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.41 | 10.39 | 10.19 | 9.96 | 9.66 |
| הון עצמי למניה | 10.41 | 10.39 | 10.19 | 9.96 | 9.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.90 | 3.17 | 3.97 | 5.16 | 6.72 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.50 | 0.64 | 0.90 | 1.37 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.42 | -0.65 | -1.63 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-THB