Lalin Property Public Co., Ltd. (LALIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.47M | -475.29M | -1.70B | -62.86M | 1.14B |
| רווח נקי | 462.33M | 735.85M | 1.04B | 1.27B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 43.80M | 46.99M | 46.22M | 42.37M | 47.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 209.39M | 319.16M | 347.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -305.67M | -295.37M | -508.59M | 581.31M | 1.15B |
| יתרת לקוחות | 14.28M | 13.15M | 17.65M | -11.87M | -6.49M |
| מלאי | 118.31M | -143.00M | -444.35M | 558.36M | 961.54M |
| יתרת ספקים | -54.90M | -110.93M | -76.83M | 25.01M | 125.87M |
| הון חוזר אחר | -383.36M | -165.52M | -5.05M | 9.81M | 71.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.98M | -962.76M | -2.51B | -2.28B | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.78M | -35.66M | 281.77M | 835.92M | -260.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.16M | -36.27M | -59.71M | -47.27M | -41.34M |
| רכישות, נטו | 377.40K | 0 | 485.00K | 0 | 1.37M |
| רכישת השקעות | 0 | -40.00M | -700.00M | -2.72B | -3.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.00M | 1.04B | 3.60B | 3.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 610.40K | 0 | 883.19M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.61M | 465.67M | 1.48B | -789.39M | -860.49M |
| פירעון חוב | 114.75M | 877.90M | 2.06B | -181.31M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -291.36M | -383.85M | -559.60M | -591.94M | -605.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.38M | -18.36M | -16.14M | -304.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.70M | 53.62M | 98.91M | 39.51M | 55.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.92M | -45.29M | 59.39M | -16.33M | 15.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.62M | 98.91M | 39.51M | 55.84M | 40.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.70M | 53.62M | 98.91M | 39.51M | 55.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.31M | -511.57M | -1.76B | -110.13M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.47M | -475.29M | -1.72B | -62.86M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -27.16M | -36.27M | -59.71M | -47.27M | -41.34M |
הנתונים מוצגים ב-THB