Kang Yong Electric Public Co., Ltd. (KYE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.72 | 11.04 | 9.02 | 5.46 | 7.65 |
| יחס מהיר | 8.88 | 10.11 | 8.14 | 4.30 | 6.80 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.58 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.29 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.82 | 0.25 | -0.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 75.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.49B | 5.34B | 4.94B | 4.21B | 4.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 47.62 | 72.23 | 1,917.16 | 1,555.07 | 1,976.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 199.24 | -293.91 | 1,290.68 | -488.83 | 1,491.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 1.08 | 0.89 | 1.11 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.71 | -0.22 | -1.24 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.51% | 9.12% | 8.18% | 8.37% | 11.57% |
| שיעור EBIT | 2.84% | -4.61% | 11.61% | 1.69% | 11.25% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 1.56% | 17.25% | 5.83% | 15.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.85% | -4.61% | 11.58% | -1.90% | 11.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.37% | 13.70% | 11.60% | 1.69% | 11.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.94% | 13.27% | 11.55% | 1.90% | 10.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.94% | 13.27% | 11.55% | 1.90% | 10.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.52% | 96.84% | 99.56% | 112.40% | 92.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 434.49% | -297.42% | 100.16% | -89.09% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 5.41% | 6.25% | 1.65% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.77% | 6.27% | 7.33% | 2.02% | 7.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.37% | -1.99% | 6.70% | -1.86% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | -1.92% | 6.67% | -1.86% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 5.42% | 6.26% | 1.66% | 6.65% |
| תשואת רווחים | 10.37% | 10.83% | 11.87% | 2.70% | 11.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.74 | 2.47 | 8.06 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 9.30 | 10.50 | 12.29 | 10.01 | 11.55 |
| מחזור מלאי | 7.27 | 7.29 | 8.66 | 6.05 | 8.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.77 | 4.44 | 4.99 | 5.89 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.41 | 0.54 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.77 | 1.06 | 1.73 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.61 | 224.99 | 160.52 | 69.09 | 57.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.70 | 209.71 | 148.05 | 45.26 | 46.86 |
| ימי מלאי | 50.18 | 50.04 | 42.17 | 60.30 | 42.12 |
| ימי אשראי מספקים | 39.27 | 34.76 | 29.70 | 36.47 | 31.59 |
| מחזור תפעולי | 233.88 | 259.75 | 190.22 | 105.56 | 88.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.88 | 57.60 | 9.38 | -6.24 | 47.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.50 | 52.04 | -0.31 | -20.88 | 34.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.38 | 5.56 | 9.69 | 14.65 | 12.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.90 | -0.03 | 3.35 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 2.47 | 0.24 | -0.27 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 10.36 | 0.97 | -0.43 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.67 | 55.18 | 10.87 | -5.70 | 60.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.24 | 0.03 | -0.01 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.42% | 18.07% | -0.10% | -6.98% | 10.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 9.23 | 8.43 | 37.10 | 8.51 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.22 | 0.97 | 0.70 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.75 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.87 | 5.53 | -962.26 | -14.32 | 9.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | 5.00 | 31.89 | -47.94 | 6.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.77 | -1.77 | -0.70 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.75 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 76.56 | 5.43 | 10.85 | 5.46 |
| שווי חברה | 4.82B | 5.58B | 5.69B | 5.31B | 6.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 76.56 | 5.43 | 10.85 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.20 | 0.94 | 0.63 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 5.41 | -925.52 | -12.84 | 8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 4.89 | 30.67 | -43.01 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 464.35 | 496.26 | 483.04 | 397.57 | 471.67 |
| הון עצמי למניה | 465.35 | 497.40 | 484.27 | 398.94 | 473.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.12 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 242.37 | 235.17 | 307.18 | 424.17 | 357.54 |
| רווח נקי למניה | 28.94 | 31.20 | 35.48 | 8.06 | 37.25 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.12 | 0.93 |
| נטל ריבית | 4.36 | -2.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.85 | 0.26 | -0.77 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB