Kang Yong Electric Public Co., Ltd. (KYE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 185.66M | -123.50M | 936.10M | -218.62M |
| רווח נקי | 617.69M | 702.51M | 159.58M | 737.62M | 337.06M |
| פחת והפחתות | 287.31M | 343.36M | 349.33M | 316.52M | 367.12M |
| מס הכנסה נדחה | 20.14M | 3.08M | -17.60M | 58.05M | -24.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 185.52M | -4.48M | -330.13M | 455.27M | -342.86M |
| יתרת לקוחות | 291.38M | 7.00M | 158.43M | 150.32M | -117.25M |
| מלאי | 58.42M | 73.87M | -100.14M | 565.16M | -417.16M |
| יתרת ספקים | -52.23M | -86.84M | -375.76M | -229.05M | 255.41M |
| הון חוזר אחר | -112.04M | 1.49M | -12.67M | -31.17M | -63.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.90M | -858.80M | -137.08M | -631.35M | -149.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -778.60M | 438.38M | 193.20M | -1.25B | 713.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.29M | -184.73M | -290.00M | -239.05M | -342.09M |
| רכישות, נטו | 1.64M | 1.71M | 1.74M | 1.73M | 1.96M |
| רכישת השקעות | -2.62B | 0 | -1.74M | 0 | -1.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.94B | 0 | 210.00M | 0 | 570.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.16M | 623.12M | 273.20M | -1.01B | 485.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -363.53M | -600.90M | -178.24M | -91.01M | -508.68M |
| פירעון חוב | -11.09M | -9.87M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -352.44M | -591.03M | -169.29M | -81.18M | -499.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -8.95M | -9.83M | -8.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.36M | 243.10M | 630.63M | 222.31M | 739.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.17M | -2.36M | -91.22K | 152.07K | -2.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.73M | 20.78M | -108.63M | -408.32M | -16.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.10M | 222.31M | 739.26M | 630.63M | 755.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.36M | 243.10M | 630.63M | 222.31M | 739.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | -6.15M | -413.50M | 684.70M | -560.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 185.66M | -123.50M | 936.10M | -218.62M |
| הוצאות הוניות | -110.11M | -191.82M | -290.00M | -251.40M | -342.09M |
הנתונים מוצגים ב-THB