K. W. Metal Work Public Company Limited (KWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.67 | 5.09 | 2.87 | 4.83 | 3.86 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.24 | 1.42 | 2.22 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.35 | 0.83 | 1.27 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.63 | 0.41 | 0.44 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 2.00 | 0.35 | 1.81 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.08 | 3.19 | 0.67 | 3.36 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 294.31M | 294.31M | 286.72M | 265.41M | 245.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.40 | 1.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.18 | 0.86 | 1.13 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 11.02 | 14.06 | 7.28 | 6.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -0.50 | -0.23 | -0.35 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.89% | 27.79% | 26.77% | 19.98% | 17.90% |
| שיעור EBIT | 3.25% | 9.82% | 12.15% | 6.46% | 7.95% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 16.84% | 17.67% | 12.33% | 12.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 9.82% | 12.21% | 6.60% | 7.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 9.74% | 11.28% | 5.55% | 6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.31% | 10.00% | 9.98% | 5.06% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 8.98% | 9.11% | 4.68% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.17% | 102.67% | 88.41% | 91.06% | 97.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.93% | 99.20% | 92.39% | 84.16% | 83.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 6.02% | 7.00% | 3.69% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.54% | 7.27% | 9.79% | 4.63% | 6.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.89% | 6.73% | 11.13% | 5.50% | 6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 5.65% | 7.69% | 4.26% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 6.02% | 7.01% | 3.69% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 8.75% | 8.69% | 3.52% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 5.72 | 6.19 | 6.32 | 8.45 |
| מחזור זכאים | 30.91 | 36.94 | 7.72 | 28.47 | 49.22 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.25 | 1.55 | 1.80 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.66 | 2.09 | 1.87 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 1.21 | 1.67 | 1.55 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 377.87 | 346.93 | 247.94 | 248.06 | 318.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.61 | 63.77 | 58.98 | 57.73 | 43.19 |
| ימי מלאי | 313.06 | 293.04 | 236.23 | 203.15 | 282.33 |
| ימי אשראי מספקים | 11.81 | 9.88 | 47.27 | 12.82 | 7.42 |
| מחזור תפעולי | 389.67 | 356.81 | 295.21 | 260.88 | 325.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.32 | 0.12 | 0.30 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.25 | 0.07 | 0.26 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.79 | 0.61 | 0.88 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.89 | 2.32 | 1.15 | 3.20 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.67 | 4.69 | 2.54 | 8.40 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 2.13 | 0.50 | 1.79 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.41 | 0.11 | 0.31 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.19% | 28.07% | 6.07% | 18.99% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.84 | 11.42 | 11.00 | 28.42 | 37.73 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.44 | 2.44 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.83 | 1.13 | 1.32 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.85 | 3.56 | 16.47 | 5.27 | -80.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 2.80 | 9.98 | 4.64 | 28.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.40 | 0.09 | -1.12 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.83 | 1.13 | 1.32 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 6.29 | 6.27 | 11.31 | 20.70 |
| שווי חברה | 302.21M | 407.60M | 570.47M | 640.20M | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 6.29 | 6.27 | 11.31 | 20.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.39 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 3.30 | 15.89 | 5.11 | -86.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 2.60 | 9.63 | 4.50 | 30.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.79 | 1.05 | 0.95 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| נטל מס | 1.17 | 1.03 | 0.88 | 0.91 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.29 | 4.07 | 1.26 | 6.13 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-THB