K. W. Metal Work Public Company Limited (KWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.85M | 59.21M | 142.29M | 40.54M | 46.69M |
| רווח נקי | 38.49M | 46.89M | 23.22M | 30.53M | 29.86M |
| פחת והפחתות | 27.02M | 28.42M | 26.94M | 22.54M | 20.14M |
| מס הכנסה נדחה | -702.00K | 11.21M | 3.99M | 1.59M | 1.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.98M | -28.84M | 90.28M | -8.35M | -8.00M |
| יתרת לקוחות | 27.76M | -23.05M | -4.29M | 29.12M | -21.21M |
| מלאי | 21.79M | -46.32M | 87.70M | -19.03M | -19.03M |
| יתרת ספקים | 55.41M | 39.72M | 6.95M | -18.09M | 16.36M |
| הון חוזר אחר | -978.18K | 818.58K | -83.01K | -355.95K | 15.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.94M | 1.54M | -2.14M | -5.76M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.30M | -17.91M | -16.40M | -46.95M | -54.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.45M | -23.31M | -16.94M | -54.92M | -54.92M |
| רכישות, נטו | 6.15M | 0 | 0 | 7.97M | 213.62K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 5.40M | 534.11K | 619.14K | 405.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.99M | -883.73K | -56.88M | -104.98M | -103.77M |
| פירעון חוב | -122.58M | 29.45M | -42.30M | -64.80M | -64.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.78M | 5.13M | 5.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.20M | -28.33M | -27.57M | -45.31M | -30.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.21M | -2.00M | -6.80M | 1.20M | -13.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.58M | 140.01M | 99.59M | 28.26M | 28.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.43M | 40.42M | 71.34M | -111.38M | -111.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.01M | 99.59M | 28.26M | 139.64M | 139.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.58M | 140.01M | 99.59M | 28.26M | 28.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.41M | 35.90M | 125.35M | -14.38M | -8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.85M | 59.21M | 142.29M | 40.54M | 46.69M |
| הוצאות הוניות | -33.45M | -23.31M | -16.94M | -54.92M | -54.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB