Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. (KWC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.97 | 4.99 | 4.54 | 4.42 | 2.76 |
| יחס מהיר | 4.96 | 4.98 | 4.53 | 4.41 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.38 | 0.62 | 0.93 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 2.04 | 1.70 | 1.73 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.79 | 39.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.29M | 250.77M | 217.55M | 165.74M | 101.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 36.62 | 27.80 | 547.16 | 575.12 | 318.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.82 | 173.08 | 484.39 | 511.80 | 277.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 2.20 | 0.85 | 0.92 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.11 | -0.26 | -0.32 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.07% | 49.38% | 51.16% | 54.17% | 57.66% |
| שיעור EBIT | 31.57% | 30.96% | 33.18% | 36.86% | 36.30% |
| שיעור EBITDA | 41.89% | 41.32% | 44.03% | 48.37% | 48.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.23% | 30.96% | 33.10% | 36.48% | 36.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.62% | 32.18% | 33.11% | 36.79% | 36.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.07% | 25.70% | 26.47% | 29.42% | 29.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.07% | 25.70% | 26.47% | 29.42% | 29.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 79.86% | 79.93% | 79.96% | 80.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.46% | 103.94% | 100.05% | 100.84% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | 10.15% | 9.84% | 9.89% | 10.81% | 10.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.70% | 11.46% | 11.33% | 12.22% | 11.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 12.87% | 13.42% | 14.38% | 13.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.52% | 10.23% | 10.69% | 11.45% | 11.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.18% | 9.85% | 9.90% | 10.83% | 10.23% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 6.07% | 5.59% | 6.58% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.96 | 3.97 | 4.45 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 60.22 | 56.50 | 41.89 | 164.63 | 87.03 |
| מחזור מלאי | 265.37 | 145.42 | 228.82 | 303.56 | 443.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.32 | 1.50 | 1.87 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.11 | 69.69 | 84.74 | 81.09 | 76.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.80 | 73.64 | 91.85 | 82.11 | 80.00 |
| ימי מלאי | 1.38 | 2.51 | 1.60 | 1.20 | 0.82 |
| ימי אשראי מספקים | 6.06 | 6.46 | 8.71 | 2.22 | 4.19 |
| מחזור תפעולי | 85.17 | 76.15 | 93.45 | 83.31 | 80.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.69 | 26.66 | 21.04 | 17.61 | 20.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.33 | 24.39 | 19.52 | 16.50 | 18.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 2.27 | 1.53 | 1.12 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.58 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.44 | 11.72 | 13.79 | 15.79 | 9.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67 | 12.76 | 25.85 | 20.07 | 16.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.97% | 9.10% | 6.97% | 6.68% | 7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.95 | 16.47 | 17.89 | 15.19 | 16.18 |
| מכפיל מכירות | 4.42 | 4.23 | 4.73 | 4.47 | 4.70 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.89 | 2.03 | 1.86 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.54 | 10.99 | 14.35 | 14.97 | 13.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 10.05 | 13.31 | 14.02 | 11.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.69 | 4.16 | -4.77 | 2.05 | -6.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.89 | 2.03 | 1.86 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 10.24 | 10.13 | 10.49 | 8.92 | 9.51 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.59B | 1.64B | 1.43B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.24 | 10.13 | 10.49 | 8.92 | 9.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 4.19 | 4.62 | 4.31 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 10.87 | 13.99 | 14.45 | 13.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 9.94 | 12.98 | 13.54 | 11.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 138.15 | 141.75 | 137.99 | 132.74 | 126.67 |
| הון עצמי למניה | 138.62 | 141.96 | 138.18 | 133.07 | 127.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 63.36 | 63.31 | 59.16 | 55.28 | 52.12 |
| רווח נקי למניה | 16.52 | 16.27 | 15.66 | 16.26 | 15.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.64 | 1.07 | 1.08 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-THB