Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. (KWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.98M | 126.27M | 105.67M | 122.76M | 132.91M |
| רווח נקי | 97.62M | 117.52M | 97.57M | 90.81M | 93.00M |
| פחת והפחתות | 39.37M | 38.51M | 38.17M | 38.66M | 39.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 24.45M | 22.29M | 23.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.81M | -5.13M | -36.12M | -10.12M | -9.48M |
| יתרת לקוחות | 13.02M | -14.96M | -7.63M | -4.18M | 14.91M |
| מלאי | -564.79K | -256.71K | -201.99K | 368.84K | -163.25K |
| יתרת ספקים | -203.74K | 5.66M | -23.40M | -7.63M | -11.25M |
| הון חוזר אחר | 7.56M | 4.43M | -4.89M | 1.33M | -12.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18M | -24.64M | -18.66M | -18.89M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.54M | -70.35M | -15.80M | -53.99M | -77.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.38M | -9.07M | -6.11M | -12.65M | -63.41M |
| רכישות, נטו | 96.78K | 0 | 0 | 537.56K | 2.25M |
| רכישת השקעות | -82.26M | -61.63M | -9.50M | -41.96M | -16.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 41.42M | 14.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -61.29M | -9.69M | -41.34M | -14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.82M | -66.44M | -63.76M | -83.45M | -50.19M |
| פירעון חוב | 0 | -4.26M | -3.50M | -26.06M | 8.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.79M | -62.18M | -60.00M | -57.00M | -57.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.03M | -474.00 | -258.19K | -386.18K | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.88M | 46.27M | 56.80M | 30.69M | 45.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.39M | -10.53M | 26.11M | -14.68M | 5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.27M | 56.80M | 30.69M | 45.37M | 40.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.88M | 46.27M | 56.80M | 30.69M | 45.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.33M | 117.11M | 98.98M | 110.11M | 69.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.98M | 126.27M | 105.41M | 122.76M | 132.91M |
| הוצאות הוניות | -13.65M | -9.15M | -6.69M | -12.65M | -63.41M |
הנתונים מוצגים ב-THB