Villa Kunalai Public Co Ltd (KUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.04 | 1.90 | 2.42 | 2.71 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.01 | -0.03 | -0.77 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.01 | -0.03 | -0.96 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 405.66M | 316.59M | 364.48M | 480.84M | 363.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 2.22 | 2.19 | 2.42 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.33 | 3.37 | 3.70 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 1.14 | 5.43 | 15.47 | 28.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.56 | 2.78 | 2.16 | 1.54 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.25 | 2.33 | 2.49 | 2.60 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 99.91 | 73.37 | 35.41 | 25.12 | 7.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.49% | 26.18% | 23.71% | 24.26% | 26.56% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 4.06% | 6.74% | 9.28% | 13.83% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 4.93% | 7.71% | 9.86% | 14.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.37% | 4.06% | 6.03% | 8.07% | 13.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.18% | 0.97% | 5.63% | 8.76% | 13.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 0.70% | 4.48% | 6.96% | 10.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.13% | 0.69% | 4.47% | 6.98% | 10.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.54% | 72.23% | 79.61% | 79.44% | 79.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.58% | 23.95% | 93.40% | 108.51% | 96.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | 0.13% | 1.03% | 1.76% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.09% | 0.42% | 3.47% | 6.52% | 16.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | 1.22% | 2.46% | 3.25% | 9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | 0.53% | 1.16% | 1.76% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.03% | 0.13% | 1.03% | 1.76% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 0.19% | 0.53% | 3.41% | 4.15% | 6.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.38 | 198.70 | 280.34 | 1,038.37 | 438.22 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 7.34 | 8.90 | 5.87 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.12 | 3.98 | 2.82 | 9.99 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,969.93 | 2,110.70 | 1,624.45 | 1,584.33 | 723.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.41 | 1.84 | 1.30 | 0.35 | 0.83 |
| ימי מלאי | 2,034.21 | 2,158.59 | 1,664.15 | 1,646.17 | 783.59 |
| ימי אשראי מספקים | 72.69 | 49.73 | 41.00 | 62.19 | 61.26 |
| מחזור תפעולי | 2,042.62 | 2,160.42 | 1,665.45 | 1,646.52 | 784.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.02 | -0.05 | -1.13 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.01 | -0.06 | -1.14 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.95 | 1.34 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 102.24 | 1.45 | -2.92 | -13.95 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 102.24 | 19.10 | -2.92 | -70.09 | -55.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.43 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.02 | -0.05 | -1.12 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.59% | 1.72% | -5.30% | -67.74% | -9.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 490.00 | 188.64 | 29.26 | 24.07 | 15.27 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.32 | 1.31 | 1.68 | 1.58 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.80 | 1.02 | 1.57 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 58.19 | -18.88 | -1.48 | -10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 55.15 | -25.36 | -1.50 | -10.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.01 | -2.12 | -0.66 | -0.45 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.80 | 1.02 | 1.57 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 122.40 | 100.21 | 52.44 | 42.11 | 18.13 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.54B | 2.68B | 3.03B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 122.40 | 100.21 | 52.44 | 42.11 | 18.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 4.94 | 4.04 | 4.15 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.09 | 217.32 | -58.13 | -3.66 | -16.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.86 | 205.95 | -78.06 | -3.71 | -17.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.08 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.08 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 1.01 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| נטל מס | 0.84 | 0.72 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.24 | 0.84 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2,728.89 | 3.42 | -0.92 | -16.08 | -1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB