Villa Kunalai Public Co Ltd (KUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33M | -34.34M | -815.11M | -154.26M | -484.87M |
| רווח נקי | 3.61M | 37.33M | 50.68M | 133.64M | 195.20M |
| פחת והפחתות | 4.48M | 6.42M | 4.25M | 6.62M | 7.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 125.94M | 44.46M | -774.28M | -215.30M | -623.63M |
| יתרת לקוחות | 3.56M | 1.23M | -5.95M | 26.34M | -32.05M |
| מלאי | 203.93M | 124.96M | -741.11M | -142.30M | -683.78M |
| יתרת ספקים | -33.97M | -92.92M | -54.45M | -545.75K | 101.74M |
| הון חוזר אחר | -47.58M | 11.20M | 27.22M | -98.79M | -9.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.70M | -122.55M | -95.75M | -79.21M | -64.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.20M | -11.40M | -8.67M | 8.47M | 8.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -645.54K | -11.77M | -11.63M | -2.76M | -2.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.50K | 57.50K |
| רכישת השקעות | -39.56M | 0 | -2.41K | -11.23M | -10.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.23M | 10.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 366.69K | 2.96M | 11.23M | 10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.51M | 44.35M | 594.00M | 321.38M | 512.74M |
| פירעון חוב | 12.65M | 41.00K | 517.89M | 421.60M | 570.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00 | 50.00M | 131.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.88M | 0 | -46.81M | -89.23M | -53.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.29M | -5.69M | -8.77M | -11.00M | -4.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.69M | 70.07M | 71.46M | 301.24M | 125.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.38M | -1.39M | -229.78M | 175.59M | 36.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.07M | 71.46M | 301.24M | 125.66M | 89.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.69M | 70.07M | 71.46M | 301.24M | 125.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.69M | -46.11M | -826.74M | -157.01M | -487.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33M | -34.34M | -815.11M | -154.26M | -484.87M |
| הוצאות הוניות | -645.54K | -11.77M | -11.63M | -2.76M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB