Kumwell Corp Public Co Ltd (KUMWEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.60 | 3.77 | 3.36 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.57 | 1.91 | 1.46 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.56 | 0.38 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.61 | 1.09 | 0.85 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 1.40 | 1.89 | 1.18 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 164.60M | 131.40M | 116.11M | 67.39M | 58.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.49 | 1.46 | 1.58 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.20 | 1.33 | 0.80 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.77 | 8.53 | 5.91 | 4.46 | 18.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.45 | 0.53 | 0.67 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.15 | 1.42 | 2.67 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.80% | 35.11% | 40.21% | 38.77% | 39.14% |
| שיעור EBIT | 15.45% | 12.88% | 13.74% | 10.79% | 14.38% |
| שיעור EBITDA | 18.86% | 17.58% | 18.96% | 16.59% | 18.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.18% | 12.88% | 13.72% | 10.77% | 14.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.41% | 11.40% | 11.42% | 8.38% | 13.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.38% | 8.96% | 9.14% | 6.56% | 11.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.40% | 9.10% | 9.14% | 6.56% | 11.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.95% | 78.60% | 80.06% | 78.26% | 81.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.95% | 88.47% | 83.26% | 77.75% | 94.45% |
| תשואה על הנכסים | 9.28% | 6.25% | 6.17% | 3.91% | 6.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.69% | 9.34% | 9.03% | 6.18% | 11.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.08% | 10.98% | 10.51% | 7.40% | 10.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.37% | 7.98% | 7.78% | 5.21% | 7.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.32% | 6.27% | 6.19% | 3.91% | 6.77% |
| תשואת רווחים | 11.40% | 13.26% | 8.98% | 4.59% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 3.24 | 4.31 | 4.38 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 15.44 | 15.27 | 30.04 | 22.84 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.41 | 1.81 | 1.45 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.50 | 1.29 | 1.13 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 2.32 | 2.07 | 1.97 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.42 | 240.41 | 262.53 | 322.83 | 332.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.85 | 112.63 | 84.70 | 83.31 | 95.77 |
| ימי מלאי | 127.89 | 151.42 | 201.74 | 251.67 | 252.42 |
| ימי אשראי מספקים | 58.32 | 23.63 | 23.91 | 12.15 | 15.98 |
| מחזור תפעולי | 249.74 | 264.05 | 286.44 | 334.98 | 348.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 0.03 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.85 | 0.85 | 0.11 | -8.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 2.50 | 2.91 | 0.84 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 6.88 | 6.54 | 1.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.55 | 0.53 | 0.36 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.20% | 19.95% | 16.10% | 1.45% | -13.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 7.77 | 11.50 | 21.79 | 15.57 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.68 | 1.02 | 1.43 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.33 | 0.70 | 1.01 | 1.35 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.30 | 5.01 | 6.21 | 68.73 | -7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.61 | 4.28 | 5.26 | 7.59 | 64.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.93 | 0.23 | -0.51 | 2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 0.70 | 1.01 | 1.35 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 4.99 | 6.79 | 11.28 | 11.39 |
| שווי חברה | 1.02B | 564.51M | 749.84M | 985.57M | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 4.99 | 6.79 | 11.28 | 11.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.88 | 1.29 | 1.87 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.15 | 6.52 | 7.85 | 90.02 | -9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.87 | 5.57 | 6.65 | 9.95 | 79.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.29 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.43 | 1.37 | 1.30 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.00 | 1.50 | 1.36 | 1.22 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.14 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 1.76 | 1.69 | 2.87 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-THB