Kumwell Corp Public Co Ltd (KUMWEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.38M | 112.78M | 99.09M | 14.59M | 35.40M |
| רווח נקי | 57.59M | 66.56M | 34.53M | 61.81M | 57.70M |
| פחת והפחתות | 30.21M | 30.39M | 30.54M | 21.74M | 19.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.95M | 11.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.11M | 24.59M | 36.03M | -76.80M | -43.19M |
| יתרת לקוחות | -69.08M | -13.76M | 28.64M | -15.09M | -49.96M |
| מלאי | 16.15M | 29.36M | 14.81M | -52.07M | -7.70M |
| יתרת ספקים | 24.51M | 10.53M | -11.82M | -9.77M | 15.11M |
| הון חוזר אחר | 18.31M | -1.53M | 4.40M | 128.39K | -646.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.68M | -8.76M | -2.01M | -6.11M | -10.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.35M | -13.08M | -81.36M | -133.88M | -35.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.91M | -14.85M | -87.51M | -139.32M | -126.10M |
| רכישות, נטו | 581.31K | 0 | 0 | 440.54K | 1.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -344.52K | -50.00M | -23.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 6.40M | 55.00M | 114.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.02M | -2.23M | 91.02K | 1.00 | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.17M | -86.28M | 199.85K | 115.23M | 3.23M |
| פירעון חוב | -27.54M | -64.78M | 14.42M | 141.01M | 41.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.80M | -21.50M | -30.10M | -25.80M | -38.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83M | 0 | 15.88M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.45M | 57.59M | 44.17M | 26.24M | 30.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.14M | 13.42M | 17.93M | -4.07M | 3.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.59M | 44.17M | 26.24M | 30.31M | 27.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.45M | 57.59M | 44.17M | 26.24M | 30.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.63M | 95.54M | 10.95M | -124.73M | -90.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.38M | 112.78M | 99.09M | 14.59M | 35.40M |
| הוצאות הוניות | -14.75M | -17.25M | -88.14M | -139.32M | -126.10M |
הנתונים מוצגים ב-THB