KT Medical Service Public Company Limited (KTMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.10 | 1.81 | 2.61 | 3.87 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.93 | 1.65 | 2.37 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.30 | 0.01 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 0.83 | 1.74 | 0.10 | 2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.66M | 146.87M | 127.34M | 170.75M | 276.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.56 | 1.51 | 1.35 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.83 | 1.56 | 2.26 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.71 | 9.89 | 8.05 | 7.52 | 8.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.18 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.50 | -0.07 | 0.48 | -3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.55% | 18.62% | 16.09% | 18.12% | 19.02% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 8.16% | 4.65% | 4.67% | 8.07% |
| שיעור EBITDA | 13.81% | 14.68% | 11.36% | 10.64% | 13.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.02% | 8.16% | 4.65% | 4.67% | 8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.55% | 7.98% | 4.08% | 4.04% | 6.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 6.30% | 3.21% | 3.12% | 5.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.06% | 6.26% | 3.09% | 2.98% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.49% | 78.92% | 78.78% | 77.02% | 81.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.32% | 97.80% | 87.57% | 86.70% | 85.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.16% | 5.27% | 2.52% | 2.15% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 8.21% | 3.81% | 2.90% | 4.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | 9.14% | 5.04% | 4.00% | 5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 6.66% | 3.58% | 2.84% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 5.28% | 2.52% | 2.15% | 3.11% |
| תשואת רווחים | 9.87% | 7.47% | 3.47% | 1.70% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.27 | 2.48 | 2.13 | 2.23 |
| מחזור זכאים | 11.69 | 11.64 | 9.86 | 9.85 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 15.31 | 16.09 | 14.01 | 12.08 | 10.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.11 | 1.70 | 1.53 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.69 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 3.48 | 3.13 | 1.63 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.83 | 152.34 | 136.35 | 164.27 | 158.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.21 | 161.00 | 147.31 | 171.11 | 163.71 |
| ימי מלאי | 23.83 | 22.68 | 26.05 | 30.22 | 34.59 |
| ימי אשראי מספקים | 31.21 | 31.35 | 37.01 | 37.05 | 40.09 |
| מחזור תפעולי | 192.04 | 183.69 | 173.36 | 201.33 | 198.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.01 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.10 | -0.01 | -0.48 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.49 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.82 | -0.05 | -88.63 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.50 | 0.89 | 0.01 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.55 | 0.95 | 0.01 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.43 | 1.04 | 0.03 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.47% | -5.06% | -0.62% | -17.30% | -5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.13 | 13.20 | 28.66 | 58.65 | 39.40 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.84 | 0.92 | 1.83 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.10 | 1.10 | 1.70 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.45 | -19.75 | -160.51 | -5.78 | -18.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 16.17 | 8.72 | 512.26 | 16.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 0.10 | 0.81 | -1.19 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.10 | 1.10 | 1.70 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 6.25 | 8.07 | 17.66 | 12.53 |
| שווי חברה | 391.11M | 645.66M | 547.41M | 857.28M | 655.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 6.25 | 8.07 | 17.66 | 12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.92 | 0.92 | 1.88 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.23 | -21.47 | -159.18 | -5.94 | -14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 17.57 | 8.65 | 526.56 | 12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.83 | 1.80 | 1.68 | 1.64 | 2.14 |
| הון עצמי למניה | 1.83 | 1.80 | 1.68 | 1.63 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 2.35 | 1.99 | 1.52 | 1.67 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 0.83 | 2.60 | 0.09 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB