KT Medical Service Public Company Limited (KTMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.74M | 63.27M | 1.63M | 52.01M | 715.06K |
| רווח נקי | 44.36M | 24.32M | 18.45M | 26.06M | 20.82M |
| פחת והפחתות | 45.87M | 40.05M | 27.25M | 21.88M | 21.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.05M | 1.57M | -42.85M | 14.00M | -42.50M |
| יתרת לקוחות | -68.73M | -26.31M | -43.08M | -5.54M | -61.60M |
| מלאי | -1.42M | -5.16M | -1.56M | -3.86M | -879.59K |
| יתרת ספקים | 8.73M | 33.07M | 903.84K | 19.35M | 12.84M |
| הון חוזר אחר | 1.36M | -234.83K | 888.90K | 4.05M | 7.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.57M | -2.67M | -1.23M | -9.93M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.13M | -42.46M | -204.31M | -103.28M | -41.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.42M | -66.27M | -145.13M | -97.32M | -41.36M |
| רכישות, נטו | 237.72K | 0 | 0 | 1.54M | 149.53K |
| רכישת השקעות | -123.12M | -29.16M | -58.39M | -6.02M | -17.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.17M | 53.38M | 0 | 4.48M | -132.53K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -414.31K | -787.77K | -5.96M | 149.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.89M | 15.24M | -36.89M | 271.02M | 81.27M |
| פירעון חוב | 11.14M | 6.70M | -27.21M | 41.83M | -93.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 230.45M | 180.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.99M | -4.20M | -9.81M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.74M | 12.74M | 124.96K | -1.25M | -5.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.81M | 65.30M | 29.26M | 268.83M | 49.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.49M | 36.04M | -239.57M | 219.76M | 40.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.30M | 29.26M | 268.83M | 49.07M | 8.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.81M | 65.30M | 29.26M | 268.83M | 49.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.07M | -3.44M | -144.30M | -45.30M | -40.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.74M | 63.27M | 1.63M | 52.01M | 715.06K |
| הוצאות הוניות | -66.81M | -66.71M | -145.93M | -97.32M | -41.36M |
הנתונים מוצגים ב-THB