Kaset Thai International Sugar Corp. Public Co. Ltd. (KTIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.86 | 1.02 | 1.04 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 0.49 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.10 | -0.11 | 0.54 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.12 | -0.14 | 1.07 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.34B | -2.64B | -1.85B | -1.93B | -4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.48 | 0.38 | 0.26 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.26 | 0.79 | 0.49 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.61 | 2.09 | 1.91 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 1.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -1.05 | 1.20 | 8.78 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.73 | 0.39 | 0.19 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.38 | 1.79 | 1.47 | 1.06 | 1.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.23 | 9.55 | 7.01 | 1.13 | 16.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.87% | 9.43% | 11.65% | 17.80% | 10.44% |
| שיעור EBIT | -2.85% | -1.57% | -1.49% | 10.79% | -6.23% |
| שיעור EBITDA | 2.52% | 4.62% | 5.16% | 16.55% | 2.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.92% | -1.86% | 2.21% | 10.70% | 0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.63% | -9.07% | -3.32% | 9.18% | -7.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.07% | -8.55% | -4.77% | 10.24% | -6.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.08% | -8.55% | -4.77% | 10.24% | -6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.09% | 94.26% | 143.54% | 111.57% | 85.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 613.56% | 489.10% | -150.58% | 85.75% | -1,303.54% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -9.19% | -4.87% | 12.93% | -5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.48% | -23.97% | -10.20% | 24.65% | -14.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.09% | -3.93% | 3.67% | 20.25% | 0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.84% | -2.02% | 2.46% | 16.13% | 0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.71% | -9.32% | -4.94% | 13.12% | -5.76% |
| תשואת רווחים | -10.45% | -15.97% | -6.00% | 12.95% | -4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 9.48 | 10.34 | 16.57 | 17.60 |
| מחזור זכאים | 24.85 | 67.75 | 63.16 | 21.14 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 3.33 | 3.87 | 5.69 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.35 | 2.12 | 2.58 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.07 | 1.02 | 1.26 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.15 | -35.02 | 95.78 | -17.48 | -6.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.10 | 142.84 | 123.87 | 68.90 | 66.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.73 | 38.49 | 35.31 | 22.03 | 20.74 |
| ימי מלאי | 153.06 | 109.73 | 94.34 | 64.14 | 83.75 |
| ימי אשראי מספקים | 14.69 | 5.39 | 5.78 | 17.26 | 38.16 |
| מחזור תפעולי | 212.79 | 148.23 | 129.65 | 86.17 | 104.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.17 | -0.16 | 0.70 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.26 | -0.28 | 0.57 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.82 | 1.53 | 1.81 | 0.82 | -1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -1.22 | -0.69 | 5.68 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -1.89 | -1.23 | 5.68 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.10 | -0.11 | 0.70 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.43% | -12.78% | -9.46% | 14.81% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.71 | -6.24 | -16.67 | 7.76 | -20.45 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.54 | 0.79 | 0.79 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.60 | -7.82 | -10.57 | 6.75 | -80.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.61 | -11.96 | -19.13 | 5.56 | 146.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.07 | 0.12 | -0.02 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | 42.70 | 21.14 | 22.42 | 5.91 | 67.89 |
| שווי חברה | 16.00B | 14.51B | 16.74B | 18.52B | 22.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.70 | 21.14 | 22.42 | 5.91 | 67.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.98 | 1.16 | 0.98 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.25 | -14.27 | -15.38 | 8.35 | -105.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.55 | -21.81 | -27.84 | 6.88 | 192.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.33 | 1.71 | 1.98 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 1.29 | 1.37 | 1.76 | 2.04 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | -0.44 | -0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 3.85 | 3.77 | 4.91 | 3.52 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.33 | -0.18 | 0.50 | -0.22 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 1.44 | 1.12 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.98 | 5.78 | 2.23 | 0.85 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.52 | 1.25 | 1.55 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB