Kaset Thai International Sugar Corp. Public Co. Ltd. (KTIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -665.11M | -601.44M | 2.69B | 118.91M | 789.82M |
| רווח נקי | -1.27B | -480.99M | 1.74B | -1.01B | -1.04B |
| פחת והפחתות | 919.27M | 962.28M | 1.09B | 1.18B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | -1.97B | -1.19B | -601.78M | 71.53M |
| יתרת לקוחות | -462.08M | -374.72M | -510.33M | 265.67M | -280.89M |
| מלאי | -840.93M | -746.88M | 51.16M | -921.87M | 69.49M |
| יתרת ספקים | -150.03M | -1.02B | 445.16M | 98.77M | -175.36M |
| הון חוזר אחר | -43.39M | 180.86M | -1.17B | -44.35M | 458.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18B | 882.87M | 1.05B | 545.11M | 504.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -365.04M | -610.85M | -536.15M | -337.09M | -580.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.41M | -483.88M | -466.75M | -335.31M | -581.93M |
| רכישות, נטו | 51.01M | 14.33M | -80.25M | 9.82M | 2.01M |
| רכישת השקעות | -234.65M | 0 | 0 | -14.82M | -5.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.00M | 0 | 0 | 130.00K | 376.47K |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.17M | -141.30M | -69.40M | 3.10M | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02B | 1.01B | -2.22B | 269.40M | -155.49M |
| פירעון חוב | 1.35B | 1.40B | -2.09B | 709.01M | 192.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -53.63M | -348.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -193.00M | -385.82M | 0 | -385.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -134.60M | 0 | -128.70M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.66M | 118.45M | 315.94M | 383.27M | 332.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.80M | -197.49M | -67.32M | 51.23M | 54.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.45M | 315.94M | 383.27M | 332.04M | 277.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.66M | 118.45M | 315.94M | 383.27M | 332.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -1.09B | 2.22B | -216.40M | 207.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -665.11M | -601.44M | 2.69B | 118.91M | 789.82M |
| הוצאות הוניות | -351.37M | -487.20M | -473.91M | -335.31M | -581.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB