KrungThai Card Public Co. Ltd. (KTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.14 |
| יחס מהיר | 3.92 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | -4.39 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.39 | 0.32 | 0.07 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.34 | 0.52 | 0.11 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.41B | -61.89B | -68.10B | -70.11B | -67.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.29 | 1.57 | 1.88 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.56 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.50 | 2.79 | 3.16 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.32 | 0.59 | 0.38 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.18 | 6.97 | 5.13 | 5.33 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.89 | 0.48 | 0.58 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.08 | 24.00 | 24.84 | 26.62 | 24.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 4.36 | 6.05 | 6.41 | 6.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.44% | 86.84% | 80.90% | 80.39% | 85.66% |
| שיעור EBIT | 54.58% | 47.80% | 39.69% | 40.90% | 44.78% |
| שיעור EBITDA | 56.06% | 49.83% | 41.94% | 43.32% | 47.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.58% | 47.80% | 39.69% | 40.90% | 44.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.85% | 42.35% | 39.69% | 40.90% | 44.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.00% | 31.05% | 31.86% | 32.91% | 35.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.02% | 30.61% | 31.65% | 32.70% | 35.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.83% | 73.33% | 80.27% | 80.45% | 79.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.16% | 88.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 6.94% | 6.70% | 6.47% | 6.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.81% | 17.37% | 18.68% | 20.45% | 22.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.93% | 13.59% | 10.04% | 10.78% | 11.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.68% | 7.47% | 7.31% | 6.91% | -848.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 6.96% | 6.72% | 6.49% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 9.17% | 11.92% | 5.76% | 6.40% | 4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 29.32 | 8.42 | 18.32 | 21.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.39 | 1.97 | 1.13 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.31 | 41.44 | 28.84 | 23.89 | 29.18 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | -1.42 | -1.24 | -1.10 | -1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,465.28 | -250.04 | -141.70 | -301.82 | 12,308.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,465.28 | 12.45 | 43.33 | 19.93 | 16.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,561.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 262.49 | 185.03 | 321.74 | 269.94 |
| מחזור תפעולי | 1,465.28 | 12.45 | 43.33 | 19.93 | 12,578.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 3.80 | 2.32 | 0.82 | -1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.05 | 3.72 | 2.21 | 0.69 | -1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.84 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 2.59 | 1.69 | 0.64 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.15 | 47.87 | 21.19 | 6.24 | -18.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 0.09 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 14.18% | 4.43% | 1.55% | -2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.77 | 8.72 | 17.36 | 15.64 | 21.45 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 2.61 | 5.53 | 5.15 | 7.68 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.46 | 3.24 | 3.20 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.33 | 7.05 | 22.59 | 64.59 | -33.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.13 | 6.91 | 21.52 | 54.24 | -35.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 1.93 | 9.83 | 5.37 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.46 | 3.24 | 3.20 | 4.85 |
| מכפיל שווי חברה | 10.16 | 9.59 | 19.24 | 18.29 | 22.49 |
| שווי חברה | 142.28B | 118.01B | 188.39B | 175.64B | 211.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.16 | 9.59 | 19.24 | 18.29 | 22.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 4.78 | 8.07 | 7.92 | 10.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.74 | 12.94 | 32.95 | 99.45 | -47.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.31 | 12.67 | 31.40 | 83.52 | -49.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.51 | 17.80 | 15.31 | 13.75 | 12.06 |
| הון עצמי למניה | 17.80 | 18.01 | 15.42 | 13.84 | 12.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 9.64 | 10.07 | 9.04 | 8.60 | 7.68 |
| רווח נקי למניה | 3.28 | 3.13 | 2.88 | 2.83 | 2.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.89 | 0.65 | 0.23 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-THB