KrungThai Card Public Co. Ltd. (KTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32B | 6.00B | 2.10B | -4.28B | 8.33B |
| רווח נקי | 10.46B | 9.27B | 9.07B | 8.87B | 7.26B |
| פחת והפחתות | 501.54M | 525.81M | 534.74M | 549.41M | 594.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.57B | -8.63B | -11.52B | -17.02B | -3.57B |
| יתרת לקוחות | -22.11M | -8.82M | -375.47M | -17.38B | 52.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.38B | 0 |
| יתרת ספקים | 62.86M | -1.49B | 1.73B | 1.01B | -722.38M |
| הון חוזר אחר | -5.61B | -7.13B | -12.87B | -18.03B | -2.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.93B | 4.84B | 4.02B | 3.33B | 4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -193.09M | -149.15M | -348.92M | -225.72M | -778.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.12M | -167.15M | -176.09M | -230.35M | -95.09M |
| רכישות, נטו | 0 | -25.40M | -12.59M | 1.62M | -551.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.62M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 154.50M | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.97M | -111.11M | -160.24M | 1.62M | -132.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.72B | -8.13B | 1.41B | 4.32B | -7.39B |
| פירעון חוב | -5.31B | -4.86B | 4.37B | 6.90B | -5.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.40B | -3.27B | -2.96B | -2.58B | -2.27B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 3.06B | 5.34B | 2.18B | 2.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 408.59M | -2.28B | 3.16B | -180.95M | 165.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06B | 5.34B | 2.18B | 2.36B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 3.06B | 5.34B | 2.18B | 2.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.12B | 5.72B | 1.77B | -4.51B | 8.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32B | 6.00B | 2.10B | -4.28B | 8.33B |
| הוצאות הוניות | -194.62M | -283.11M | -336.78M | -230.35M | -228.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB