Khon Kaen Sugar Industry Public Co. Ltd. (KSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.58 | 0.49 | 0.51 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.41 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.01B | -16.55B | -15.79B | -13.65B | -14.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.12 | 2.01 | 1.89 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.33 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | 0.58 | 2.43 | 3.18 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 3.28 | 2.01 | 1.14 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.06 | 4.70 | 4.25 | 3.38 | 3.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.01 | 14.78 | 6.49 | 5.39 | 5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.52% | 10.03% | 16.67% | 14.19% | 17.08% |
| שיעור EBIT | -2.32% | 0.67% | 10.28% | 8.31% | 12.69% |
| שיעור EBITDA | 4.26% | 8.45% | 16.81% | 14.29% | 19.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.36% | 2.33% | 9.16% | 8.14% | 12.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.43% | -3.34% | 6.50% | 5.81% | 10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.81% | -4.15% | 5.58% | 4.90% | 8.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.81% | -4.12% | 5.64% | 4.92% | 7.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.90% | 124.38% | 85.81% | 84.27% | 76.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.29% | -143.11% | 71.02% | 71.36% | 87.43% |
| תשואה על הנכסים | -1.23% | -1.45% | 2.11% | 2.27% | 3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.76% | -3.07% | 4.23% | 4.28% | 6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.09% | 1.10% | 4.68% | 4.87% | 6.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | 0.83% | 3.07% | 3.40% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.23% | -1.45% | 2.11% | 2.27% | 3.17% |
| תשואת רווחים | -8.85% | -10.85% | 10.20% | 7.16% | 8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.32 | 7.09 | 9.78 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 114.09 | 108.59 | 21.37 | 36.71 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 3.89 | 4.62 | 7.24 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.77 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.00 | -2.97 | -3.25 | -4.89 | -3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.11 | 159.18 | 127.17 | 70.69 | 109.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.17 | 68.63 | 51.49 | 37.33 | 44.45 |
| ימי מלאי | 180.31 | 93.75 | 79.04 | 50.44 | 75.29 |
| ימי אשראי מספקים | 30.37 | 3.20 | 3.36 | 17.08 | 9.94 |
| מחזור תפעולי | 247.48 | 162.38 | 130.53 | 87.77 | 119.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.15 | 0.26 | 0.66 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.19 | -0.66 | 0.45 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.35 | 0.91 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -1.28 | -2.57 | 0.68 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.38 | 0.27 | 2.33 | 5.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 0.44 | 0.28 | 3.10 | 12.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.60% | -14.10% | -32.25% | 15.62% | 13.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.02 | -9.20 | 9.71 | 14.30 | 12.40 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.38 | 0.55 | 0.68 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 0.60 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.53 | -7.09 | -3.10 | 6.40 | 7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 9.04 | 7.99 | 4.34 | 6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | 1.94 | -0.43 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 0.60 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 42.11 | 19.31 | 9.74 | 10.18 | 10.11 |
| שווי חברה | 28.13B | 25.94B | 26.93B | 26.83B | 32.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.11 | 19.31 | 9.74 | 10.18 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.63 | 1.64 | 1.45 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 260.65 | -30.23 | -9.28 | 13.62 | 14.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.88 | 38.55 | 23.90 | 9.22 | 13.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.02 | 4.99 | 5.02 | 4.89 | 4.84 |
| הון עצמי למניה | 4.90 | 4.88 | 4.91 | 4.78 | 4.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.56 | 3.61 | 3.73 | 4.18 | 3.70 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.30 |
| נטל מס | 1.11 | 1.24 | 0.86 | 0.84 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.48 | -4.96 | 0.63 | 0.70 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.47 | -1.03 | 1.22 | 3.22 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB