Khon Kaen Sugar Industry Public Co. Ltd. (KSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 672.93M | 1.13B | 2.91B | 2.43B | 394.75M |
| רווח נקי | -654.69M | 927.24M | 903.59M | 1.72B | 706.08M |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.07B | 1.10B | 1.18B | 1.09B |
| מס הכנסה נדחה | 123.73M | 142.34M | 151.91M | 390.54M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19B | -1.63B | 828.72M | -55.77M | -729.15M |
| יתרת לקוחות | -442.45M | -310.73M | -223.98M | -112.55M | -110.60M |
| מלאי | -731.78M | -797.40M | 538.99M | -46.15M | -611.62M |
| יתרת ספקים | -27.60M | -603.43M | 496.93M | 102.54M | 101.59M |
| הון חוזר אחר | 6.84M | -518.63M | 16.78M | 388.55K | -108.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 616.43M | 610.86M | -79.32M | -806.72M | -674.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -4.11B | -454.74M | -44.20M | 31.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -4.03B | -937.48M | -188.34M | -210.28M |
| רכישות, נטו | 12.96M | -8.16M | 55.54M | -284.19M | 17.33M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.12M | -7.50M | -22.69M | -2.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 55.81M | 10.07M | -17.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.13M | -69.95M | 378.89M | 440.96M | 241.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | 2.98B | -2.50B | -2.33B | -338.95M |
| פירעון חוב | 1.89B | 3.86B | -2.19B | -2.07B | -338.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -220.51M | -220.51M | -308.71M | -264.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.73M | -659.12M | -1.04M | -15.17M | -521.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.46M | 210.95M | 206.39M | 254.85M | 224.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | 7.56M | -1.47M | -19.06M | -955.74K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.51M | 4.56M | -48.45M | 30.78M | 86.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.95M | 206.39M | 254.85M | 224.06M | 137.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.46M | 210.95M | 206.39M | 254.85M | 224.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -858.13M | -2.90B | 1.97B | 2.24B | 184.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.95M | 1.13B | 2.91B | 2.43B | 394.75M |
| הוצאות הוניות | -1.53B | -4.03B | -937.48M | -188.34M | -210.28M |
הנתונים מוצגים ב-THB