CL Venture Public Company Limited (KOOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.08 | 7.36 | 4.77 | 4.46 | 9.76 |
| יחס מהיר | 5.48 | 5.52 | 3.63 | 3.49 | 8.18 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.94 | 0.30 | -0.87 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.78 | 5.33 | 0.65 | -3.14 | -4.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 707.96M | 704.18M | 702.76M | 620.22M | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.05 | 1.10 | 1.49 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | -3.23 | 3.44 | 4.22 | 8.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 21.95 | 1.59 | 1.98 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.20% | 26.51% | 30.93% | 28.42% | 18.71% |
| שיעור EBIT | 1.71% | -10.84% | 11.25% | 17.22% | 8.81% |
| שיעור EBITDA | 13.62% | 2.31% | 22.39% | 23.39% | 11.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.75% | -10.84% | 11.64% | 6.19% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.75% | 10.53% | 7.87% | 14.52% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.92% | 8.98% | 7.53% | 15.15% | 7.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 8.87% | 6.93% | 15.18% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 85.25% | 95.68% | 104.36% | 104.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 354.49% | -97.20% | 67.62% | 234.44% | 80.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.48% | 2.78% | 3.59% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.17% | 3.34% | 3.86% | 4.98% | 2.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | -3.26% | 4.93% | 1.68% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | -2.59% | 3.96% | 1.54% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 2.48% | 2.79% | 3.60% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 7.75% | 6.73% | 7.36% | 7.40% | 4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.01 | 1.01 | 0.75 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 9.33 | 7.47 | 4.12 | 22.90 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.34 | 1.78 | 1.39 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.23 | 1.95 | 0.89 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.54 | 0.81 | 0.47 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 500.59 | 593.20 | 519.60 | 659.77 | 471.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 304.26 | 359.77 | 362.99 | 484.97 | 315.60 |
| ימי מלאי | 249.76 | 272.57 | 205.50 | 263.37 | 172.32 |
| ימי אשראי מספקים | 53.43 | 39.14 | 48.89 | 88.57 | 15.94 |
| מחזור תפעולי | 554.02 | 632.33 | 568.49 | 748.34 | 487.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.13 | 0.03 | -0.09 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.02 | -0.10 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 0.69 | 1.12 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.80 | 4.90 | 1.41 | -3.47 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.50 | 9.61 | 3.22 | -5.81 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.02 | 0.24 | -0.74 | -3.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.58 | 0.10 | -0.46 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.80% | 38.81% | 7.01% | -25.20% | -23.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.09 | 14.87 | 13.54 | 13.49 | 22.48 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.33 | 1.02 | 2.05 | 1.78 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.67 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 2.58 | 14.26 | -3.97 | -4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 2.31 | 9.84 | -4.45 | -5.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -1.00 | -0.65 | 0.41 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.67 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 10.51 | 79.79 | 6.17 | 10.73 | 13.74 |
| שווי חברה | 744.83M | 936.31M | 995.42M | 1.16B | 851.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | 79.79 | 6.17 | 10.73 | 13.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.84 | 1.38 | 2.51 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 3.55 | 19.23 | -4.86 | -3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 3.18 | 13.26 | -5.46 | -4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.12 | -0.05 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.19 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.96 | 1.04 | 1.04 |
| נטל ריבית | 5.71 | -0.97 | 0.70 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.92 | 6.43 | 1.50 | -3.04 | -4.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB