CL Venture Public Company Limited (KOOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.01M | 75.04M | -213.22M | -176.87M | -10.33M |
| רווח נקי | 45.70M | 49.93M | 70.23M | 39.56M | -21.03M |
| פחת והפחתות | 66.89M | 80.29M | 28.61M | 16.32M | 20.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 6.83M | -3.08M | -1.35M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 182.15M | -80.69M | -268.44M | -207.64M | -8.08M |
| יתרת לקוחות | 178.17M | -22.79M | -222.33M | 20.12M | -3.18M |
| מלאי | 11.31M | -22.74M | -39.67M | 43.35M | 34.76M |
| יתרת ספקים | -26.70M | -18.84M | 10.70M | -3.12M | -44.86M |
| הון חוזר אחר | 19.37M | -16.31M | -17.13M | -267.98M | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -732.41K | 18.67M | -40.54M | -23.77M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.98M | 188.89M | 240.72M | -454.81M | -119.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.88M | -23.19M | -25.63M | -44.18M | -3.63M |
| רכישות, נטו | 41.82M | 26.20M | -130.25M | 4.99M | 993.62K |
| רכישת השקעות | -239.72M | -95.82M | -18.15M | -430.00M | -13.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.40M | 59.48M | 0 | 13.30M | 1.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.40M | 222.24M | 396.60M | 1.07M | -105.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.70M | -270.99M | -81.62M | 691.48M | 167.18M |
| פירעון חוב | -12.36M | -191.82M | -17.30M | -88.66M | -53.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 778.42M | 231.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.05M | -17.60M | -32.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.37M | -30.00M | -24.72M | 0 | -110.84K |
| פעילויות מימון אחרות | -53.92M | -31.57M | -7.57M | -4.53M | -9.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.12M | 61.82M | 72.16M | 126.28M | 66.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.21K | 39.36K | -1.10K | -17.72K | -389.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.69M | -7.01M | -54.12M | 59.78M | 37.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.82M | 68.83M | 126.28M | 66.50M | 29.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.12M | 61.82M | 72.16M | 126.28M | 66.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.42M | 51.75M | -239.19M | -221.05M | -13.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.01M | 75.04M | -213.22M | -176.87M | -10.33M |
| הוצאות הוניות | -30.59M | -23.29M | -36.70M | -44.18M | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB