Klinique Medical Clinic Public Co. Ltd. (KLINIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.17 | 1.32 | 1.93 | 2.38 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.80 | 1.01 | 1.68 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.14 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.50 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.36 | 4.13 | 3.79 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -274.42M | -498.74M | -257.01M | 334.47M | 733.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.35 | 0.26 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.69 | 0.47 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.96 | 1.82 | 1.67 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 3.68 | 3.71 | 32.99 | 33.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.88 | 17.61 | 16.67 | 22.85 | 23.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.11 | 5.68 | 3.76 | 2.17 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 1.15 | 0.80 | 0.63 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.88% | 50.51% | 51.71% | 54.05% | 56.31% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 13.04% | 13.91% | 15.99% | 15.60% |
| שיעור EBITDA | 21.89% | 22.25% | 23.37% | 24.50% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.18% | 13.04% | 13.36% | 15.11% | 15.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.12% | 12.96% | 13.10% | 15.33% | 15.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.29% | 10.23% | 10.80% | 12.63% | 12.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.30% | 10.24% | 10.80% | 12.63% | 12.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.40% | 78.88% | 82.42% | 82.41% | 83.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.53% | 99.41% | 98.08% | 101.47% | 96.27% |
| תשואה על הנכסים | 12.23% | 10.46% | 10.33% | 10.14% | 7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.55% | 20.51% | 18.77% | 16.95% | 12.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.12% | 18.87% | 17.69% | 16.60% | 13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.89% | 13.23% | 13.00% | 13.11% | 10.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.24% | 10.47% | 10.35% | 10.16% | 7.94% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 7.73% | 4.51% | 3.07% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 262.92 | 278.27 | 61.51 | 183.71 | 31.11 |
| מחזור זכאים | 15.11 | 11.58 | 12.27 | 11.83 | 11.39 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 4.58 | 5.30 | 5.49 | 5.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 1.89 | 1.66 | 1.88 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.02 | 0.96 | 0.80 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.86 | 15.58 | 6.02 | 2.71 | 4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.86 | 49.53 | 45.02 | 37.55 | 40.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.39 | 1.31 | 5.93 | 1.99 | 11.73 |
| ימי מלאי | 72.62 | 79.75 | 68.83 | 66.43 | 61.19 |
| ימי אשראי מספקים | 24.15 | 31.53 | 29.74 | 30.87 | 32.05 |
| מחזור תפעולי | 74.01 | 81.06 | 74.76 | 68.42 | 72.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.43 | 3.05 | 2.51 | 1.75 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.19 | 1.69 | -0.09 | 0.09 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.36 | 2.60 | 1.67 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.55 | -0.04 | 0.05 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.08 | 0.63 | 0.65 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 2.24 | 0.96 | 1.05 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.55 | 0.69 | 0.84 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.48% | 7.89% | -0.29% | 0.20% | 2.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.58 | 12.97 | 22.26 | 32.63 | 41.67 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.32 | 2.40 | 4.12 | 5.20 |
| מכפיל הון | 4.03 | 2.65 | 4.16 | 5.52 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.44 | 12.68 | -343.22 | 500.10 | 47.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 7.01 | 12.95 | 24.37 | 20.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 1.00 | 1.94 | 0.80 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 2.65 | 4.16 | 5.52 | 5.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 7.10 | 11.05 | 17.43 | 21.03 |
| שווי חברה | 7.65B | 5.62B | 7.71B | 9.76B | 8.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 7.10 | 11.05 | 17.43 | 21.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.58 | 2.58 | 4.27 | 5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.91 | 15.12 | -369.89 | 518.87 | 46.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 8.36 | 13.96 | 25.29 | 20.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.39 | 8.08 | 7.78 | 7.72 | 7.46 |
| הון עצמי למניה | 8.37 | 8.06 | 7.80 | 7.74 | 7.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 18.66 | 16.17 | 13.56 | 10.39 | 7.45 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.65 | 1.46 | 1.31 | 0.93 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.85 | 1.71 | 1.34 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-THB