Klinique Medical Clinic Public Co. Ltd. (KLINIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 671.49M | 551.98M | 385.92M | 407.96M | 238.56M |
| רווח נקי | 363.70M | 322.19M | 288.62M | 205.49M | 129.26M |
| פחת והפחתות | 327.59M | 282.30M | 194.61M | 142.00M | 81.19M |
| מס הכנסה נדחה | 97.00M | 68.73M | 61.60M | 40.71M | 20.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 311.08M | 406.25M | 245.35M | 276.53M | 220.06M |
| יתרת לקוחות | -5.42M | 5.08M | -4.82M | -1.41M | -590.48K |
| מלאי | -115.96M | -82.63M | -70.99M | -35.51M | 18.53M |
| יתרת ספקים | 81.33M | 34.53M | 52.64M | 37.18M | 14.94M |
| הון חוזר אחר | 351.13M | 449.28M | 268.52M | 276.27M | 187.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -427.87M | -527.50M | -404.26M | -256.78M | -212.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.33M | 15.79M | -421.37M | -1.23B | -51.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.84M | -572.81M | -366.52M | -226.96M | -74.03M |
| רכישות, נטו | 20.78M | 0 | -99.60K | 0 | 2.60M |
| רכישת השקעות | -16.30M | 0 | 0 | -1.00B | -22.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.03M | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 588.60M | -54.75M | 615.63K | 22.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -436.36M | -428.39M | -320.51M | 1.21B | -120.57M |
| פירעון חוב | -137.36M | -120.39M | 0 | -63.39M | -27.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 0 | 0 | 1.47B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -319.00M | -308.00M | -231.00M | -153.20M | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -89.51M | -46.40M | -12.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.71M | 247.91M | 108.48M | 464.44M | 75.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.80M | 139.38M | -355.96M | 388.54M | 66.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.91M | 108.53M | 464.44M | 75.91M | 9.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.71M | 247.91M | 108.48M | 464.44M | 75.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 371.35M | -20.83M | 18.81M | 181.00M | 164.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 671.49M | 551.98M | 385.92M | 407.96M | 238.56M |
| הוצאות הוניות | -300.15M | -572.81M | -367.11M | -226.96M | -74.03M |
הנתונים מוצגים ב-THB