Kulthorn Kirby Public Co., Ltd. (KKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.08B | -6.08B | -5.30B | -4.56B | -4.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.14 | 1.14 | 1.02 | 0.90 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.81 | -1.81 | -3.05 | -6.77 | 5.33 |
| יחס חוב להון | 2.24 | 2.24 | 1.49 | 1.17 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.07 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.58 | -1.58 | -3.00 | -7.57 | 7.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.08 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.87 | -0.87 | -0.62 | -3.23 | -2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 81.76 | 81.76 | 80.51 | 16.01 | 8.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.66 | 3.66 | 3.54 | 3.24 | 3.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -109.94 | -109.94 | -15.63 | -14.92 | -24.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.39% | -9.39% | -7.60% | 2.33% | -1.43% |
| שיעור EBIT | -23.84% | -23.84% | -31.56% | -28.85% | -9.55% |
| שיעור EBITDA | -2.09% | -2.09% | -11.62% | -9.59% | -3.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.84% | -23.84% | -11.21% | -28.85% | -9.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.30% | -57.30% | -49.51% | -37.77% | -13.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.61% | -55.61% | -47.04% | -40.15% | -13.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.61% | -55.61% | -47.04% | -40.15% | -13.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.05% | 97.05% | 95.02% | 106.29% | 102.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.40% | 240.40% | 441.44% | 130.93% | 136.19% |
| תשואה על הנכסים | -27.28% | -27.28% | -26.05% | -25.04% | -11.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.57% | 43.21% | 78.18% | 189.46% | -88.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.06% | 23.06% | 30.84% | 1,570.95% | -37.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.92% | -17.92% | -7.31% | -20.57% | -9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.40% | -27.40% | -26.19% | -25.20% | -11.54% |
| תשואת רווחים | -1,955.18% | -1,955.18% | -2,064.51% | -449.47% | -141.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 8.39 | 8.38 | 9.10 | 9.98 |
| מחזור זכאים | 14.75 | 14.75 | 13.99 | 10.80 | 14.44 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 3.99 | 4.41 | 3.84 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.83 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | -0.41 | -0.61 | -0.85 | -2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.20 | 110.20 | 100.26 | 101.47 | 80.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.51 | 43.51 | 43.53 | 40.10 | 36.58 |
| ימי מלאי | 91.45 | 91.45 | 82.82 | 95.17 | 69.00 |
| ימי אשראי מספקים | 24.75 | 24.75 | 26.09 | 33.80 | 25.28 |
| מחזור תפעולי | 134.96 | 134.96 | 126.35 | 135.27 | 105.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.14 | 0.03 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.15 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.40 | 1.02 | 0.59 | 2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.48 | -2.48 | -40.13 | 2.46 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.48 | -2.48 | -40.13 | 2.46 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -101.41% | -101.41% | -370.10% | 10.51% | -2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.22 | -0.70 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.42 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.99 | -0.99 | -0.27 | 9.51 | -42.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.38 | -0.28 | 5.65 | -94.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.42 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -111.31 | -111.31 | -15.83 | -15.85 | -27.80 |
| שווי חברה | 4.90B | 4.90B | 4.84B | 4.85B | 5.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -111.31 | -111.31 | -15.83 | -15.85 | -27.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.33 | 1.84 | 1.52 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -80.61 | -80.61 | -21.82 | 161.85 | -398.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.08 | -113.08 | -22.36 | 96.17 | -890.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.82 | -1.82 | -1.07 | -0.47 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | -1.81 | -1.81 | -1.06 | -0.45 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.41 | 1.76 | 2.13 | 4.04 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.78 | -0.83 | -0.85 | -0.54 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.06 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.40 | 2.40 | 1.57 | 1.31 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.33 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | 0.17 | -0.04 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB