Kulthorn Kirby Public Co., Ltd. (KKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.38M | -216.66M | 50.41M | -6.06M | -32.14M |
| רווח נקי | -1.17B | -1.24B | -1.21B | -788.47M | -513.19M |
| פחת והפחתות | 458.72M | 524.92M | 614.50M | 384.60M | 403.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.01M | 74.79M | 627.45M | 422.95M | 61.98M |
| יתרת לקוחות | 28.47M | 41.30M | 288.10M | 454.55M | 37.96M |
| מלאי | 47.29M | 186.05M | 330.59M | 397.89M | -322.24M |
| יתרת ספקים | 101.50M | -147.00M | -37.14M | -411.25M | 338.10M |
| הון חוזר אחר | 17.75M | -5.57M | 45.89M | -18.23M | 8.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 476.00M | 422.34M | 13.62M | -25.14M | 15.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.20M | -4.38M | -243.59M | -7.09M | -84.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.47M | -5.40M | -20.46M | -7.50M | -90.68M |
| רכישות, נטו | 274.06K | 1.02M | -266.48M | 401.34K | 6.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.03M | 43.35M | 4.17K | 6.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.57M | 250.64M | 199.40M | 25.79M | 121.93M |
| פירעון חוב | 82.19M | 264.92M | -19.77M | 25.79M | 121.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -14.27M | 219.17M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.95M | 46.95M | 17.35M | 21.44M | 19.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -10.31M | -10.51M | -14.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.00M | 29.60M | -4.09M | 2.12M | -9.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.95M | 17.35M | 21.44M | 19.31M | 28.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.95M | 46.95M | 17.35M | 21.44M | 19.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.85M | -222.06M | 29.96M | -13.56M | -122.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.38M | -216.66M | 50.41M | -6.06M | -32.14M |
| הוצאות הוניות | -17.47M | -5.40M | -20.46M | -7.50M | -90.68M |
הנתונים מוצגים ב-THB