K&K Superstore Southern PCL (KK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.29 | 1.14 | 1.09 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.59 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 2.03 | 0.86 | 0.50 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.56M | -26.90M | -69.13M | -66.95M | -16.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.61 | 0.97 | 0.94 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.87 | 2.86 | 2.77 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.99 | 0.57 | 0.32 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.89 | 4.17 | 2.99 | 0.30 | 3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.54 | 0.73 | 0.68 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 0.31 | 2.01 | 4.24 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.61% | 12.91% | 13.24% | 12.20% | 12.42% |
| שיעור EBIT | 2.97% | 1.98% | 1.75% | 0.18% | 1.56% |
| שיעור EBITDA | 5.17% | 3.94% | 4.11% | 2.40% | 3.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 1.98% | 1.75% | 0.18% | 1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 3.22% | 1.17% | -0.42% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 2.58% | 0.91% | -0.42% | 0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 2.58% | 0.91% | -0.42% | 0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 80.22% | 78.33% | 100.58% | 80.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.60% | 162.14% | 66.58% | -233.56% | 73.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.23% | 5.73% | 2.08% | -0.96% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.62% | 16.48% | 5.94% | -2.66% | 5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.56% | 8.31% | 7.26% | 0.75% | 6.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.53% | 5.81% | 4.41% | 0.57% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 5.74% | 2.08% | -0.96% | 2.23% |
| תשואת רווחים | 18.96% | 15.74% | 3.57% | -0.93% | 1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.48 | 8.00 | 62.05 | 64.58 | 60.15 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 5.73 | 7.16 | 7.70 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 5.89 | 14.18 | 6.12 | 5.76 | 5.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.44 | 7.04 | 5.10 | 4.64 | 5.08 |
| מחזור נכסים | 2.19 | 2.22 | 2.27 | 2.29 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.46 | 23.47 | 45.62 | 31.65 | 17.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.11 | 7.61 | 14.51 | 21.57 | 26.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.80 | 45.61 | 5.88 | 5.65 | 6.07 |
| ימי מלאי | 61.94 | 25.75 | 59.60 | 63.34 | 69.35 |
| ימי אשראי מספקים | 60.63 | 63.75 | 50.97 | 47.42 | 49.00 |
| מחזור תפעולי | 93.74 | 71.36 | 65.48 | 68.99 | 75.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.15 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.89 | 0.74 | 0.10 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 5.12 | 3.16 | 0.94 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 8.70 | 3.89 | 1.11 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.29% | 31.32% | 15.44% | 0.76% | 1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.24 | 6.29 | 28.01 | -108.11 | 66.49 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.05 | 1.66 | 2.87 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 3.19 | 6.48 | 131.28 | 64.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 2.83 | 4.80 | 13.22 | 21.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.08 | 0.72 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.05 | 1.66 | 2.87 | 3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 4.47 | 8.25 | 23.08 | 19.44 |
| שווי חברה | 298.72M | 228.16M | 386.44M | 591.68M | 662.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 4.47 | 8.25 | 23.08 | 19.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.55 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.35 | 3.43 | 8.56 | 160.82 | 71.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 3.03 | 6.34 | 16.20 | 23.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.84 | 0.73 | 0.70 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | -0.01 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.18 | 5.37 | 4.72 | 4.42 | 4.01 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.14 | 0.04 | -0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 1.01 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.62 | 0.67 | -2.34 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 2.25 | 5.84 | -8.17 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-THB