K&K Superstore Southern PCL (KK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.22M | 60.93M | 36.52M | 28.26M | 25.61M |
| רווח נקי | 33.44M | 10.43M | -4.47M | 11.11M | 32.73M |
| פחת והפחתות | 25.31M | 26.85M | 23.74M | 19.04M | 17.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.89M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.00M | 15.53M | 10.29M | -2.26M | -20.31M |
| יתרת לקוחות | -141.61M | -1.24M | 355.47K | -2.73M | -2.20M |
| מלאי | 18.68M | 1.46M | -1.84M | -4.38M | -6.83M |
| יתרת ספקים | 64.41M | 15.20M | 10.31M | 5.09M | -10.89M |
| הון חוזר אחר | 13.51M | 113.63K | 1.46M | -248.41K | -393.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.46M | 5.24M | 6.97M | 371.66K | -4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.20M | -22.08M | -32.56M | -18.51M | -9.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.74M | -15.66M | -32.56M | -19.01M | -9.31M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.94M | 384.01K | -4.03K | 503.62K | 238.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.56M | -13.03M | 20.09M | -22.17M | -13.72M |
| פירעון חוב | -35.26M | -2.71M | 32.47M | -25.19M | -3.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.04M | -3.62M | -6.04M | -4.60M | -6.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.26M | -6.70M | -6.34M | 7.61M | -3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.14M | 75.29M | 49.47M | 25.33M | 37.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.86M | 25.82M | 24.14M | -12.42M | 2.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.29M | 49.47M | 25.33M | 37.75M | 34.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.14M | 75.29M | 49.47M | 25.33M | 37.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.57M | 45.13M | 3.68M | 9.25M | 16.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.22M | 60.93M | 36.52M | 28.26M | 25.61M |
| הוצאות הוניות | -8.65M | -15.66M | -32.84M | -19.01M | -9.31M |
הנתונים מוצגים ב-THB