Kijcharoen Engineering Electric PCL (KJL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.70 | 0.94 | 1.06 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.56 | 0.78 | 0.85 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.42 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.53 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.78 | 0.66 | 2.77 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -396.85M | -392.25M | -103.47M | -62.44M | 100.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.66 | 0.41 | 0.21 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.25 | 1.82 | 1.72 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.62 | 1.03 | 2.78 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.78 | 17.54 | 29.05 | 22.16 | 16.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.32 | 0.18 | 0.07 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.38 | 2.01 | 1.24 | 0.58 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 1.79 | 0.85 | 0.30 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.46% | 28.98% | 30.53% | 30.65% | 28.62% |
| שיעור EBIT | 12.08% | 14.95% | 17.98% | 18.07% | 16.83% |
| שיעור EBITDA | 17.44% | 20.24% | 22.89% | 22.84% | 21.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.00% | 14.58% | 17.55% | 17.59% | 16.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.67% | 14.12% | 17.38% | 17.28% | 15.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.34% | 11.30% | 15.06% | 14.08% | 12.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.34% | 11.30% | 15.06% | 14.08% | 12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.05% | 80.04% | 86.67% | 81.50% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.21% | 96.84% | 98.99% | 98.22% | 93.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 8.15% | 14.43% | 14.41% | 11.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 18.37% | 26.32% | 24.72% | 22.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.57% | 18.56% | 27.75% | 27.16% | 24.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 11.03% | 18.40% | 20.17% | 15.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 8.17% | 14.48% | 14.46% | 11.77% |
| תשואת רווחים | 8.00% | 8.89% | 11.76% | 7.92% | 7.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.53 | 3.77 | 4.45 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 4.46 | 8.90 | 9.59 | 10.22 |
| מחזור מלאי | 8.11 | 8.10 | 10.72 | 9.88 | 12.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.06 | 1.55 | 1.63 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.72 | 0.96 | 1.02 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.29 | -9.70 | -282.18 | 8.37 | 22.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.05 | 66.61 | 89.97 | 81.00 | 77.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.48 | 103.44 | 96.93 | 82.09 | 83.99 |
| ימי מלאי | 45.03 | 45.08 | 34.05 | 36.96 | 29.08 |
| ימי אשראי מספקים | 120.46 | 81.91 | 41.01 | 38.05 | 35.70 |
| מחזור תפעולי | 155.51 | 148.53 | 130.98 | 119.05 | 113.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 1.03 | 0.66 | 0.81 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.26 | -0.13 | -0.13 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 1.28 | 0.79 | 0.94 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.19 | -0.17 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.52 | 0.55 | 1.48 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.98% | -4.17% | -1.91% | -1.62% | 5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.33 | 11.18 | 8.53 | 12.58 | 12.81 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.27 | 1.28 | 1.78 | 1.66 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.07 | 2.24 | 3.12 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.54 | -23.97 | -52.46 | -61.54 | 18.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 6.00 | 10.05 | 10.25 | 12.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.38 | 0.47 | 0.80 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.07 | 2.24 | 3.12 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 8.06 | 6.44 | 8.09 | 7.38 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.83B | 1.78B | 2.00B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 8.06 | 6.44 | 8.09 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.63 | 1.47 | 1.85 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.18 | -30.80 | -60.38 | -63.91 | 17.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | 7.70 | 11.57 | 10.64 | 12.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.98 | 2.96 | 2.95 | 2.64 | 2.45 |
| הון עצמי למניה | 2.99 | 2.98 | 2.97 | 2.66 | 2.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.14 | 4.84 | 5.19 | 4.67 | 4.40 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.55 | 0.78 | 0.66 | 0.57 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.88 | 0.73 | 1.23 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-THB