Kijcharoen Engineering Electric PCL (KJL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.98M | 153.54M | 187.93M | 133.33M | 137.43M |
| רווח נקי | 126.88M | 209.28M | 152.46M | 161.62M | 113.64M |
| פחת והפחתות | 59.46M | 59.11M | 51.69M | 48.87M | 44.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.15M | -83.41M | -15.15M | -53.23M | 3.93M |
| יתרת לקוחות | 3.78M | -77.17M | -7.36M | -62.03M | -10.62M |
| מלאי | -20.55M | -2.12M | -18.03M | 2.66M | -23.44M |
| יתרת ספקים | 30.18M | 5.54M | 15.79M | 4.52M | 19.84M |
| הון חוזר אחר | 36.73M | -10.22M | -5.54M | 1.61M | 18.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | -31.44M | -1.07M | -23.93M | -25.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -297.81M | -191.23M | -218.50M | -40.07M | -8.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -298.92M | -180.51M | -218.73M | -41.09M | -39.52M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 0 | 0 | 130.09K | 790.01K |
| רכישת השקעות | 0 | -8.48M | 0 | -735.06K | -1.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.03K | 0 | 0 | 604.97K | -790.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.25M | 226.13K | 1.02M | 31.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.50M | 43.41M | -266.63M | 255.50M | -132.13M |
| פירעון חוב | 178.22M | 152.35M | -158.38M | 19.04M | -24.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 405.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.47M | -108.73M | -107.83M | -154.80M | -107.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -246.63K | -212.04K | -413.13K | -13.75M | -210.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.98M | 58.31M | 52.59M | 349.79M | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.32M | 5.72M | -297.20M | 348.76M | -3.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.31M | 52.59M | 349.79M | 1.03M | 4.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.98M | 58.31M | 52.59M | 349.79M | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.52M | -29.41M | -31.29M | 92.24M | 97.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.98M | 153.54M | 187.93M | 133.33M | 137.43M |
| הוצאות הוניות | -297.50M | -182.95M | -219.22M | -41.09M | -39.52M |
הנתונים מוצגים ב-THB