Rojukiss International Public Co. Ltd. (KISS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 4.61 | 4.47 | 4.43 | 5.07 |
| יחס מהיר | 2.79 | 3.90 | 3.85 | 3.62 | 4.34 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.43 | 1.05 | 1.60 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.65 | 0.60 | 0.46 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.77 | 0.51 | 0.07 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 68.68 | 0 | 0 | 0.18 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 930.66M | 949.35M | 945.49M | 1.01B | 946.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.27 | 1.29 | 1.38 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 43.16 | 768.13 | 62.45 | 1.44 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 805.72 | 927.47 | 66.02 | 54.63 | 84.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.60 | -1.28 | -1.68 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.22% | 52.17% | 51.40% | 52.03% | 51.97% |
| שיעור EBIT | 19.22% | 18.38% | 17.43% | 20.45% | 19.63% |
| שיעור EBITDA | 20.19% | 19.52% | 19.09% | 21.74% | 21.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.87% | 17.95% | 16.56% | 19.88% | 17.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.08% | 18.36% | 17.18% | 20.09% | 19.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.94% | 13.71% | 13.66% | 13.62% | 13.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.94% | 13.71% | 13.76% | 15.85% | 15.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.07% | 74.66% | 79.52% | 67.80% | 68.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.08% | 102.32% | 103.74% | 101.03% | 108.11% |
| תשואה על הנכסים | 13.41% | 12.90% | 12.14% | 9.37% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.37% | 16.43% | 15.68% | 12.93% | 12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.65% | 21.31% | 18.66% | 17.36% | 15.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.93% | 15.88% | 14.88% | 12.38% | 12.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.48% | 12.96% | 12.18% | 9.49% | 9.66% |
| תשואת רווחים | 8.72% | 9.23% | 6.43% | 4.93% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 1.91 | 1.80 | 2.02 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 8.52 | 7.54 | 5.20 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 3.04 | 3.33 | 1.92 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.91 | 31.51 | 25.22 | 19.10 | 22.83 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.25 | 1.18 | 0.96 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 261.93 | 268.64 | 263.86 | 300.92 | 245.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.49 | 191.33 | 202.47 | 180.89 | 163.05 |
| ימי מלאי | 186.82 | 120.16 | 109.77 | 190.28 | 144.14 |
| ימי אשראי מספקים | 80.38 | 42.85 | 48.38 | 70.25 | 61.52 |
| מחזור תפעולי | 342.31 | 311.49 | 312.24 | 371.17 | 307.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.35 | 0.23 | 0.03 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.33 | 0.22 | 0.01 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.15 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.20 | 0.81 | 0.20 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.99 | 30.33 | 31.34 | 1.18 | 46.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.94 | 55.47 | 18.59 | 0.16 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.58% | 11.05% | 5.51% | 0.12% | 1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 10.79 | 14.89 | 20.18 | 40.48 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.48 | 2.12 | 2.76 | 5.47 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.78 | 2.44 | 2.62 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.36 | 9.05 | 18.13 | 850.71 | 60.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 8.75 | 17.56 | 130.92 | 59.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 2.91 | 0.66 | 4.24 | 8.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.78 | 2.44 | 2.62 | 5.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 6.01 | 9.85 | 11.02 | 23.20 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.42B | 2.20B | 2.31B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 6.01 | 9.85 | 11.02 | 23.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.17 | 1.88 | 2.40 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 7.15 | 16.05 | 737.94 | 55.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 6.92 | 15.54 | 113.57 | 54.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.69 | 1.64 | 1.79 | 1.67 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.70 | 1.65 | 1.69 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.03 | 1.89 | 1.61 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.24 | 0.70 | 0.15 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB