Rojukiss International Public Co. Ltd. (KISS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.81M | 141.48M | 20.35M | 85.54M | 177.95M |
| רווח נקי | 165.46M | 200.89M | 131.40M | 181.08M | 146.49M |
| פחת והפחתות | 13.70M | 19.39M | 12.39M | 16.91M | 14.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -180.73M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 2.52M | 4.89M | 6.52M | 7.34M |
| שינוי בהון החוזר | 35.76M | -63.52M | -156.14M | -107.57M | 65.77M |
| יתרת לקוחות | 19.93M | -128.96M | -81.27M | -180.27M | 90.43M |
| מלאי | 18.84M | 13.56M | -49.10M | -13.60M | 18.33M |
| יתרת ספקים | 29.18M | 42.45M | -20.70M | 97.95M | -25.68M |
| הון חוזר אחר | -32.19M | 9.44M | -5.08M | -11.65M | -17.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.03M | -17.79M | 208.54M | -11.39M | -55.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.37M | -7.02M | -16.92M | -111.03M | 18.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26M | -4.50M | -7.52M | -1.83M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -9.20M | -20.00M |
| רכישת השקעות | -104.00M | -309.00M | -201.00M | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.12M | 306.49M | 200.60M | 109.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.49M | -11.07K | -9.00M | -109.20M | 40.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.96M | -318.77M | -36.93M | -89.57M | 164.44M |
| פירעון חוב | -3.92M | -117.70M | 47.87M | 6.16M | -210.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 72.00K | 0 | 511.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.36M | -170.80M | -84.88M | -96.00M | -137.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.27M | 0 | 270.00K | 511.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.54M | 293.05M | 477.53M | 511.11M | 626.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -726.21K | -183.12K | -76.15K | -55.65K | 198.73K |
| שינוי נטו במזומנים | 86.49M | -184.49M | -33.58M | -115.12M | 360.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.05M | 477.53M | 511.11M | 626.24M | 265.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.54M | 293.05M | 477.53M | 511.11M | 626.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 198.06M | 136.97M | 3.13M | 83.71M | 175.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.81M | 141.48M | 20.35M | 85.54M | 177.95M |
| הוצאות הוניות | -6.75M | -4.51M | -17.22M | -1.83M | -2.66M |
הנתונים מוצגים ב-THB