Kiattana Transport PCL (KIAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.42 | 6.27 | 5.99 | 6.44 | 4.51 |
| יחס מהיר | 6.27 | 5.97 | 5.73 | 5.95 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 0.85 | 0.94 | 0.70 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.81 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0.93 | 2.40 | 1.80 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.73 | 2.23 | 12.42 | 8.12 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 393.01M | 461.51M | 471.89M | 379.79M | 396.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 2.07 | 5.26 | 6.84 | 8.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 3.68 | 15.30 | 15.65 | 230.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.06 | -0.02 | 0.35 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.58% | 21.23% | 27.95% | 28.74% | 27.89% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 2.37% | 10.98% | 14.24% | 13.10% |
| שיעור EBITDA | 14.43% | 13.59% | 20.97% | 24.34% | 22.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.38% | 2.37% | 11.53% | 9.77% | 11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 5.55% | 10.23% | 13.62% | 13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 4.57% | 7.04% | 10.89% | 10.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 4.60% | 7.06% | 10.98% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.39% | 82.26% | 68.79% | 79.94% | 78.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 271.62% | 234.64% | 88.71% | 139.43% | 118.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 2.74% | 4.31% | 6.42% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.97% | 3.14% | 5.07% | 7.62% | 7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 1.54% | 7.70% | 6.17% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.68% | 1.22% | 5.18% | 4.86% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 2.77% | 4.36% | 6.49% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 3.37% | 5.96% | 7.35% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 5.69 | 6.15 | 4.22 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 22.93 | 18.84 | 21.60 | 17.72 | 12.62 |
| מחזור מלאי | 45.08 | 20.29 | 20.12 | 12.73 | 9.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.56 | 1.49 | 1.33 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.81 | 62.72 | 60.64 | 94.55 | 80.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.63 | 64.10 | 59.39 | 86.49 | 69.31 |
| ימי מלאי | 8.10 | 17.99 | 18.14 | 28.66 | 40.03 |
| ימי אשראי מספקים | 15.92 | 19.38 | 16.90 | 20.60 | 28.93 |
| מחזור תפעולי | 63.73 | 82.09 | 77.54 | 115.16 | 109.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.75 | 0.90 | 0.42 | -4.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.08 | 3.01 | 0.88 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 4.04 | 10.11 | 1.74 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.02 | 2.62 | 1.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.16% | 6.76% | 24.93% | 5.92% | -4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.14 | 29.73 | 16.76 | 13.62 | 16.33 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.36 | 1.18 | 1.48 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.93 | 0.85 | 1.04 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 14.79 | 4.01 | 16.88 | -21.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 11.13 | 3.61 | 7.16 | 93.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.74 | -0.50 | -2.67 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.93 | 0.85 | 1.04 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 9.23 | 10.05 | 5.61 | 6.44 | 6.27 |
| שווי חברה | 944.59M | 1.02B | 955.01M | 1.24B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.23 | 10.05 | 5.61 | 6.44 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.37 | 1.18 | 1.57 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 14.89 | 4.00 | 17.86 | -17.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 11.20 | 3.60 | 7.58 | 78.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.69 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.51 | 2.35 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.31 | 2.67 | 4.65 | 1.88 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB