Kiattana Transport PCL (KIAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.97M | 265.41M | 163.95M | 15.82M | 61.18M |
| רווח נקי | 34.08M | 57.13M | 87.00M | 90.44M | 79.58M |
| פחת והפחתות | 83.76M | 81.09M | 80.01M | 83.46M | 90.79M |
| מס הכנסה נדחה | 7.15M | 25.77M | 20.93M | 24.62M | 21.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.84M | 85.84M | -3.78M | -162.68M | -92.64M |
| יתרת לקוחות | 12.73M | 85.16M | 22.96M | 21.39M | -79.95M |
| מלאי | -2.28M | 18.88M | 22.66M | -69.92M | -9.44M |
| יתרת ספקים | 2.67M | -21.96M | -50.83M | 19.26M | 29.36M |
| הון חוזר אחר | -31.96M | 3.77M | 1.43M | -133.40M | -32.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.18M | 15.58M | -20.21M | -20.02M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.06M | -127.27M | -317.20M | -66.71M | 338.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.63M | -26.26M | -94.39M | -86.47M | -106.21M |
| רכישות, נטו | 5.20M | 4.30M | 11.15M | 19.81M | 3.46M |
| רכישת השקעות | -248.63M | -287.04M | -338.80M | 0 | -178.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 242.00M | 182.00M | 104.83M | 0 | 616.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 4.03M | 11.15M | -42.57K | 3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.11M | -97.25M | -96.99M | 10.28M | -133.01M |
| פירעון חוב | -3.00M | -28.75M | 687.94K | 70.17M | -38.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.13M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.36M | 0 | 0 | -3.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.51M | -61.81M | -92.71M | -61.80M | -89.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.23M | -6.70M | -4.97M | 1.92M | -5.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.79M | 104.22M | 63.82M | 314.05M | 354.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -223.94K | -491.93K | 12.92K | -176.52K | 21.10K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.42M | 40.40M | -250.23M | -40.79M | 266.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.22M | 63.82M | 314.05M | 354.84M | 87.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.79M | 104.22M | 63.82M | 314.05M | 354.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.45M | 238.88M | 69.56M | -70.65M | -45.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.97M | 265.41M | 163.95M | 15.82M | 61.18M |
| הוצאות הוניות | -22.52M | -26.26M | -94.39M | -86.47M | -106.21M |
הנתונים מוצגים ב-THB