KGI Securities (Thailand) Public Co., Ltd. (KGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.13 | 1.31 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.13 | 1.31 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.09 | 0.30 | 0.10 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.33 | 0.40 | 0.17 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.25B | -3.51B | 323.34M | 1.49B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.37 | 0.21 | 0.47 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.78 | 0.40 | 1.47 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.44 | 0.28 | 0.60 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.11 | 1.90 | 3.11 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.24 | 0.50 | 0.11 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.29 | 10.50 | 5.84 | 6.30 | 16.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.71 | 0.27 | 1.13 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 3.26 | 1.65 | 5.72 | 2.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 4.18 | 0.98 | 6.89 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.83% | 46.16% | 41.22% | 39.99% | 46.62% |
| שיעור EBIT | 39.65% | 55.50% | 36.85% | 34.91% | 32.42% |
| שיעור EBITDA | 43.92% | 63.92% | 42.96% | 40.31% | 36.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.93% | 55.50% | 26.82% | 25.75% | 31.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.21% | 50.21% | 32.26% | 30.82% | 30.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.73% | 39.08% | 25.73% | 24.60% | 24.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.74% | 39.13% | 25.77% | 24.64% | 24.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 77.83% | 79.78% | 79.81% | 80.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.00% | 90.47% | 120.28% | 119.68% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 5.07% | 5.76% | 3.67% | 5.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.11% | 10.67% | 10.96% | 11.38% | 13.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 10.03% | 9.66% | 10.30% | 15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 5.61% | 6.18% | 3.76% | 7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 5.09% | 5.78% | 3.68% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 12.78% | 10.93% | 10.24% | 9.36% | 10.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.43 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.56 | 0.68 | 0.55 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 2.46 | 3.48 | 3.80 | 16.14 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.85 | 1.51 | 1.57 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -826.23 | 176.93 | 133.08 | 181.14 | 71.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 822.86 | 825.99 | 670.00 | 848.64 | 773.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,649.10 | 649.05 | 536.93 | 667.50 | 701.27 |
| מחזור תפעולי | 822.86 | 825.99 | 670.00 | 848.64 | 773.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | 0.80 | 0.46 | 0.91 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | 0.78 | 0.41 | 0.82 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.97 | 2.46 | 1.27 | 2.06 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.59 | 57.95 | 8.65 | 10.40 | 8.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | 0.72 | 0.27 | 0.51 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.25% | 19.67% | 9.67% | 17.65% | 2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.82 | 9.26 | 9.86 | 10.59 | 10.00 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 3.58 | 2.51 | 2.63 | 2.44 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.98 | 1.07 | 1.22 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.54 | 5.08 | 10.34 | 5.67 | 35.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.68 | 5.00 | 9.15 | 5.12 | 31.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0 | -4.34 | -0.88 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.98 | 1.07 | 1.22 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 9.78 | 6.83 | 13.41 | 8.10 |
| שווי חברה | 17.03B | 13.86B | 9.86B | 19.08B | 11.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 9.78 | 6.83 | 13.41 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.96 | 6.25 | 2.93 | 5.41 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.27 | 8.89 | 12.07 | 11.65 | 42.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50 | 8.73 | 10.67 | 10.53 | 37.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.10 | 4.04 | 3.93 | 3.79 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 4.08 | 3.96 | 3.83 | 3.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 1.11 | 1.69 | 1.77 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.50 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | 1.83 | 0.85 | 1.67 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-THB