KGI Securities (Thailand) Public Co., Ltd. (KGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 923.33M | 1.81B | 318.94M | 854.55M |
| רווח נקי | 866.40M | 1.08B | 1.09B | 1.25B | 2.27B |
| פחת והפחתות | 186.72M | 205.33M | 190.67M | 155.20M | 152.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 209.37M | -268.62M | 854.12M | -1.09B | -1.11B |
| יתרת לקוחות | 1.17B | 2.04B | 428.17M | 9.44B | -1.44B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -791.79M | -999.72M | -409.58M | -7.56B | -45.08M |
| הון חוזר אחר | -168.74M | -1.31B | 835.53M | -2.97B | 368.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 324.08M | -97.34M | -320.70M | 5.48M | -452.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -481.83M | -56.91M | 14.25M | 19.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.38M | -106.77M | -174.23M | -35.49M | -51.80M |
| רכישות, נטו | 48.94K | 977.44K | 0 | 653.79K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.27B | -361.66M | -136.66M | -452.75M | -255.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.95B | 8.00M | 252.50M | 495.33M | 320.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.38M | 1.48M | 6.51M | 7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -499.21M | -703.64M | -1.36B | -677.98M | -602.57M |
| פירעון חוב | -136.61M | -84.95M | -646.65M | 420.67M | -103.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -617.43M | -617.43M | -707.05M | -1.10B | -497.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 254.83M | -1.26M | -2.81M | -3.23M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.98M | 643.95M | 906.04M | 537.36M | 875.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.42M | 50.15K | -30.20M | 7.03M | -9.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -203.97M | -262.09M | 368.69M | -337.76M | 261.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 643.95M | 906.04M | 537.36M | 875.12M | 613.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.98M | 643.95M | 906.04M | 537.36M | 875.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.56B | 816.56M | 1.64B | 283.45M | 802.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 923.33M | 1.81B | 318.94M | 854.55M |
| הוצאות הוניות | -27.38M | -106.77M | -174.23M | -35.49M | -51.80M |
הנתונים מוצגים ב-THB