King Gen Public Company Limited (KGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.46 | 0.76 | 1.74 | 2.40 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.44 | 0.75 | 1.72 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 1.07 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.29 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.03 | 0.11 | -0.03 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | -1.18 | 48.74 | -4.73 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -505.59M | -441.34M | -954.72M | -174.67M | 498.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.52 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 1.37 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.58 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.62 | 2.66 | 1.70 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | -0.96 | 1.18 | 17.22 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.08 | -5.66 | -3.59 | -6.45 | -443.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.10 | 0.82 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.86 | -4.51 | 20.35 | 0.88 | 10.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.38% | 8.57% | -1.86% | -0.53% | 11.39% |
| שיעור EBIT | -9.48% | -22.86% | -24.16% | -8.99% | -48.52% |
| שיעור EBITDA | 1.87% | -5.33% | 6.99% | 24.16% | -23.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.98% | -22.86% | -24.16% | -8.99% | -49.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.21% | -20.73% | -30.90% | -10.39% | -49.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.46% | -18.88% | -25.09% | -7.63% | -37.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.67% | -20.84% | -29.77% | -7.37% | -48.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.95% | 91.06% | 81.19% | 73.47% | 75.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.57% | 90.71% | 127.89% | 115.51% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | -2.27% | -8.02% | -8.62% | -3.14% | -5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.08% | -12.98% | -22.92% | -5.34% | -9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.33% | -12.74% | -10.58% | -4.21% | -12.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.48% | -12.14% | -8.55% | -2.87% | -7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | -8.38% | -8.96% | -3.38% | -6.02% |
| תשואת רווחים | -1.08% | -4.90% | -9.40% | -3.24% | -3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 9.80 | 5.39 | 6.10 | 10.20 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 4.87 | 40.10 | 44.42 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 6.55 | 96.94 | 178.24 | 164.80 | 9.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.06 | 0.44 | 0.66 | 13.76 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.33 | -4.35 | -287.76 | 1.58 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.97 | -33.93 | 60.63 | 53.85 | -7.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.96 | 37.24 | 67.68 | 59.85 | 35.79 |
| ימי מלאי | 55.70 | 3.77 | 2.05 | 2.21 | 40.08 |
| ימי אשראי מספקים | 155.64 | 74.93 | 9.10 | 8.22 | 82.89 |
| מחזור תפעולי | 107.67 | 41.01 | 69.73 | 62.07 | 75.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.22 | -0.06 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.42 | 1.79 | -6.24 | 16.57 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | -1.26 | 0.14 | -0.06 | 27.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | -1.26 | 0.14 | -0.06 | 27.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.06 | 0.04 | -0.02 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 1.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.56% | -0.89% | -15.77% | -6.10% | 9.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -81.74 | -20.41 | -10.77 | -30.87 | -28.74 |
| מכפיל מכירות | 5.46 | 3.85 | 2.67 | 2.36 | 10.83 |
| מכפיל הון | 3.77 | 2.65 | 2.44 | 1.65 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -178.19 | -111.81 | -6.34 | -16.39 | 10.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.52 | -200.67 | 39.54 | -271.64 | 9.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | 0.37 | -0.03 | 0.76 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.77 | 2.65 | 2.44 | 1.65 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 304.30 | -76.77 | 58.54 | 10.63 | -36.36 |
| שווי חברה | 4.37B | 2.94B | 3.00B | 1.25B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 304.30 | -76.77 | 58.54 | 10.63 | -36.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 4.09 | 4.09 | 2.57 | 8.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -186.06 | -118.78 | -9.72 | -17.87 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 450.56 | -213.18 | 60.60 | -296.22 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.45 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.01 | 0.04 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.31 | 0.52 | 0.41 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.06 | -0.13 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.81 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.91 | 1.28 | 1.16 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.10 | -0.23 | 0.10 | -2.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB