דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

King Gen Public Company Limited (KGEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-13.79M49.51M-4.22M173.37M-48.75M
רווח נקי-135.52M-218.45M-41.03M-72.00M-123.16M
פחת והפחתות125.78M228.56M161.34M39.32M94.42M
מס הכנסה נדחה0-8.30M-10.18M107.25K0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.99M31.38M-50.70M231.25M63.96M
יתרת לקוחות167.72M-175.78M-26.33M45.71M79.33M
מלאי-2.58M-1.22M4.28M-17.66M-1.00M
יתרת ספקים26.44M209.58M-38.99M182.97M28.95M
הון חוזר אחר-186.60M-1.20M10.34M20.23M-43.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן-9.04M16.33M-63.65M-25.31M-83.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-368.84M-333.42M-320.92M305.81M-138.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.42M-356.36M-64.36M-6.41M-90.02M
רכישות, נטו77.31M-23.00M-219.39M247.68M-19.13M
רכישת השקעות-565.61M0-59.35M-54.49M-359.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות872.06K0052.37M329.18M
פעילויות השקעה אחרות130.00M45.94M22.18M66.65M454.04K
תזרים מזומנים מפעילות מימון363.48M189.80M-78.46M63.61M42.14M
פירעון חוב-51.52M-85.01M-180.14M43.43M55.28M
הנפקת מניות רגילות415.00M284.58M126.40M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-9.77M-24.72M20.19M-13.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה39.77M58.92M153.02M556.63M17.66M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-3.83M-1.47M
שינוי נטו במזומנים-19.15M-94.10M-403.60M538.96M-146.81M
מזומנים בתחילת התקופה58.92M153.02M556.63M17.66M164.48M
מזומנים בסוף התקופה39.77M58.92M153.02M556.63M17.66M
תזרים מזומנים חופשי-24.75M-308.73M-69.93M166.96M-138.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-13.79M49.51M-4.22M173.37M-48.75M
הוצאות הוניות-10.96M-358.24M-65.71M-6.41M-90.02M

הנתונים מוצגים ב-THB

King Gen Public Company Limited - תזרים מזומנים