Thonburi Medical Centre Public Co. Ltd. (KDH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 4.82 | 4.31 | 4.56 | 3.56 |
| יחס מהיר | 5.28 | 4.76 | 4.25 | 4.50 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.78 | 0.85 | 1.14 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.25 | 1.01 | 0.79 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 92.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 647.54M | 618.64M | 546.46M | 471.52M | 373.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.24 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 85.26 | 410.15 | 295.12 | 177.72 | 126.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 576.07 | 389.16 | 271.99 | 154.74 | 102.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.32 | 0.56 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.59 | -0.65 | -0.86 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.46% | 35.59% | 36.26% | 38.68% | 36.27% |
| שיעור EBIT | 15.54% | 14.96% | 17.20% | 11.27% | 9.66% |
| שיעור EBITDA | 20.12% | 19.14% | 21.18% | 14.74% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.96% | 14.96% | 16.42% | 10.88% | 9.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.84% | 16.79% | 17.14% | 11.19% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 13.41% | 13.78% | 8.95% | 7.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 13.41% | 13.78% | 8.95% | 7.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.30% | 79.86% | 80.39% | 79.98% | 78.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.55% | 112.27% | 104.35% | 102.91% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | 13.88% | 13.66% | 13.85% | 12.04% | 10.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.12% | 16.82% | 17.53% | 14.98% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.61% | 18.01% | 19.98% | 17.42% | 15.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.29% | 14.33% | 15.97% | 13.87% | 12.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.08% | 13.86% | 14.10% | 12.14% | 10.10% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 9.70% | 7.89% | 5.89% | 4.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.87 | 11.89 | 9.32 | 14.08 | 18.67 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 13.54 | 13.78 | 15.48 | 17.85 |
| מחזור מלאי | 48.74 | 73.29 | 70.48 | 81.35 | 67.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 4.40 | 4.48 | 5.41 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.34 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.83 | 1.88 | 2.60 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.95 | 8.74 | 17.85 | 6.83 | 4.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.59 | 30.71 | 39.15 | 25.93 | 19.55 |
| ימי מלאי | 7.49 | 4.98 | 5.18 | 4.49 | 5.42 |
| ימי אשראי מספקים | 32.12 | 26.95 | 26.49 | 23.58 | 20.45 |
| מחזור תפעולי | 41.07 | 35.69 | 44.33 | 30.41 | 24.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.51 | 11.03 | 9.20 | 5.74 | 9.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.32 | 6.97 | 6.79 | 4.15 | 8.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.19 | 4.07 | 2.41 | 1.59 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.68 | 2.10 | 2.47 | 10.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.71 | 3.82 | 3.61 | 10.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.48 | 37.22 | 17.42 | 10.20 | 14.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.29% | 8.60% | 7.38% | 4.48% | 9.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 10.32 | 12.67 | 16.97 | 22.19 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.38 | 1.75 | 1.52 | 1.69 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.73 | 2.22 | 2.54 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.72 | 11.62 | 13.55 | 22.30 | 11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 7.34 | 10.00 | 16.12 | 10.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.78 | 1.27 | 0.38 | 0.56 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.73 | 2.22 | 2.54 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 6.63 | 7.60 | 9.46 | 11.08 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.44B | 1.64B | 1.64B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 6.63 | 7.60 | 9.46 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.27 | 1.61 | 1.39 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.56 | 10.67 | 12.49 | 20.44 | 10.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 6.74 | 9.21 | 14.78 | 9.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.57 | 45.87 | 40.47 | 35.95 | 31.63 |
| הון עצמי למניה | 48.37 | 46.69 | 41.39 | 36.36 | 31.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 59.28 | 58.58 | 52.66 | 60.84 | 54.81 |
| רווח נקי למניה | 8.11 | 7.85 | 7.26 | 5.45 | 4.18 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.40 | 1.02 | 1.05 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-THB