Thonburi Medical Centre Public Co. Ltd. (KDH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.89M | 178.39M | 111.20M | 178.67M | 144.28M |
| רווח נקי | 152.25M | 174.94M | 105.59M | 102.87M | 47.85M |
| פחת והפחתות | 47.56M | 40.66M | 40.92M | 45.63M | 74.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.11M | -8.39M | -38.30M | 35.08M | 14.77M |
| יתרת לקוחות | 12.46M | -26.95M | -22.32M | -7.08M | 7.13M |
| מלאי | -511.60K | -342.27K | 2.22M | -2.88M | -736.11K |
| יתרת ספקים | -215.52K | 3.97M | -3.35M | 16.27M | 9.48M |
| הון חוזר אחר | -621.05K | 14.93M | -14.85M | 28.77M | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97M | -28.81M | 2.99M | -4.92M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.74M | -146.67M | -100.78M | -184.29M | -121.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.81M | -35.57M | -23.06M | -16.55M | -7.75M |
| רכישות, נטו | 61.46K | 0 | 6.55K | 82.01K | 107.30K |
| רכישת השקעות | -97.00M | -100.00M | -70.00M | -206.00M | -114.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 38.18M | -107.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.46K | -11.10M | -7.73M | -167.90M | 107.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.39M | -42.19M | -18.26M | -4.52M | -550.88K |
| פירעון חוב | -4.93M | -4.03M | -4.00M | -4.52M | -550.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.46M | -38.16M | -14.27M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.00M | -4.52M | -550.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.64M | 149.88M | 160.36M | 168.20M | 178.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.24M | -10.47M | -7.84M | -10.15M | 22.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.88M | 160.36M | 168.20M | 178.35M | 156.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.64M | 149.88M | 160.36M | 168.20M | 178.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.09M | 131.65M | 80.41M | 162.12M | 136.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.89M | 178.39M | 111.20M | 178.67M | 144.28M |
| הוצאות הוניות | -78.81M | -46.74M | -30.78M | -16.55M | -7.75M |
הנתונים מוצגים ב-THB