K.C. Metal Sheet Public Company Ltd (KCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.96 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | -0.03 | -0.07 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.22 | -0.04 | -0.09 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.81M | -72.33M | -77.09M | -54.51M | -60.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.57 | 1.65 | 1.55 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -1.80 | -1.31 | 0.95 | -3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.51 | 1.20 | 0.67 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.75 | 21.01 | 20.53 | 5.84 | 11.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.16% | 21.70% | 21.42% | 25.47% | 24.21% |
| שיעור EBIT | -1.64% | -4.87% | -3.61% | 1.59% | -3.17% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | 2.82% | 2.92% | 7.97% | 3.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.98% | -4.87% | -3.40% | 1.83% | -3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.31% | -5.61% | -6.21% | -0.34% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.18% | -5.51% | -6.15% | -0.74% | -3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.18% | -5.51% | -6.15% | -0.74% | -3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.63% | 98.15% | 99.00% | 218.61% | 91.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.44% | 115.30% | 182.57% | -18.51% | 123.98% |
| תשואה על הנכסים | -1.10% | -2.75% | -3.26% | -0.42% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.69% | -4.32% | -5.38% | -0.66% | -3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.43% | -3.55% | -2.71% | 1.47% | -2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | -2.50% | -1.89% | 1.12% | -1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.11% | -2.76% | -3.27% | -0.43% | -2.16% |
| תשואת רווחים | -4.07% | -14.61% | -12.89% | -1.12% | -2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.74 | 8.63 | 6.92 | 11.95 | 69.30 |
| מחזור זכאים | 12.81 | 20.17 | 13.10 | 11.65 | 21.59 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 2.21 | 2.16 | 2.08 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.91 | 2.04 | 2.27 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.77 | -7.62 | -15.60 | -17.62 | -153.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.47 | 189.01 | 193.53 | 174.67 | 141.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.57 | 42.29 | 52.74 | 30.54 | 5.27 |
| ימי מלאי | 190.38 | 164.82 | 168.66 | 175.46 | 153.63 |
| ימי אשראי מספקים | 28.48 | 18.10 | 27.86 | 31.33 | 16.91 |
| מחזור תפעולי | 210.96 | 207.11 | 221.39 | 206.00 | 158.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 3.84 | 1.46 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.52 | 10.39 | -0.35 | -2.21 | 3.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.52 | 10.39 | -0.35 | -2.21 | 3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | -0.03 | -0.07 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | -0.02 | -0.03 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.07% | 27.67% | -16.68% | -7.50% | 9.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.74 | -6.85 | -7.76 | -90.24 | -34.36 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.38 | 0.48 | 0.66 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.30 | 0.42 | 0.59 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 3.61 | -6.00 | -13.33 | 11.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 3.27 | -23.05 | -19.49 | 8.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.30 | -0.01 | 1.14 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.30 | 0.42 | 0.59 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 17.86 | 34.37 | 36.85 | 14.12 | 46.57 |
| שווי חברה | 319.89M | 297.33M | 383.80M | 428.87M | 598.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.86 | 34.37 | 36.85 | 14.12 | 46.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.97 | 1.08 | 1.13 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 9.30 | -13.54 | -22.72 | 14.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 8.40 | -52.03 | -33.22 | 10.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -1.19 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 2.19 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.15 | 1.72 | -0.21 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.59 | -2.10 | 0.34 | 4.58 | -4.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB