K.C. Metal Sheet Public Company Ltd (KCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.39M | -7.38M | -12.91M | 55.12M | 27.40M |
| רווח נקי | -16.89M | -21.90M | -2.82M | -13.27M | -4.88M |
| פחת והפחתות | 23.57M | 23.28M | 24.30M | 24.05M | 24.80M |
| מס הכנסה נדחה | -315.60K | -223.23K | 1.53M | -1.29M | 1.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.82M | -18.41M | -40.03M | 38.60M | 2.21M |
| יתרת לקוחות | 17.71M | -5.08M | -34.32M | 26.27M | 33.59M |
| מלאי | 21.35M | -12.89M | -14.50M | 27.22M | -52.69M |
| יתרת ספקים | -12.47M | -4.43M | 8.85M | -11.34M | 0 |
| הון חוזר אחר | 223.86K | 3.98M | -60.14K | -3.54M | 21.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20M | 9.88M | 4.10M | 7.04M | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.23M | -22.15M | -14.89M | -75.37M | -34.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.45M | -20.92M | -5.84M | -13.94M | -5.09M |
| רכישות, נטו | 215.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -816.37K | -767.01K | -9.95M | -58.98M | -27.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15K | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.18M | -1.23M | -11.05M | -2.44M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.20M | 25.48M | 37.19M | 1.37M | 14.60M |
| פירעון חוב | -29.20M | 34.14M | 43.78M | 3.70M | 21.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.38M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.65M | -6.58M | -2.33M | -3.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.91M | 6.95M | 11.00M | 4.13M | 23.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04M | -4.04M | 6.87M | -18.87M | 7.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.95M | 11.00M | 4.13M | 23.01M | 15.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.91M | 6.95M | 11.00M | 4.13M | 23.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.98M | -28.35M | -18.87M | 41.18M | 22.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.39M | -7.38M | -12.91M | 55.12M | 27.40M |
| הוצאות הוניות | -3.41M | -20.98M | -5.84M | -13.94M | -5.09M |
הנתונים מוצגים ב-THB