KCE Electronics Public Co., Ltd. (KCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.34 | 2.25 | 2.21 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.33 | 1.32 | 1.38 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.52 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.69 | 0.83 | 0.92 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 2.44 | 3.11 | 2.47 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.72B | 3.84B | 4.36B | 4.64B | 3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.36 | 1.34 | 1.40 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.59 | 2.49 | 1.64 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.77 | 19.89 | 35.38 | 18.97 | 35.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 1.27 | 1.03 | 1.97 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | -0.27 | -0.14 | 0.15 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.51% | 18.87% | 21.99% | 20.82% | 22.77% |
| שיעור EBIT | 6.24% | 5.55% | 12.36% | 12.13% | 13.78% |
| שיעור EBITDA | 13.92% | 13.95% | 19.55% | 18.92% | 19.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.81% | 5.55% | 12.36% | 12.05% | 13.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.50% | 7.38% | 12.12% | 11.50% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 6.37% | 11.11% | 10.52% | 12.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.42% | 6.57% | 11.32% | 10.69% | 12.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.47% | 86.31% | 91.68% | 91.52% | 93.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.46% | 133.06% | 98.12% | 95.45% | 97.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 4.64% | 8.95% | 8.96% | 11.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.56% | 6.34% | 11.98% | 12.56% | 17.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 5.09% | 12.70% | 13.45% | 17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 4.22% | 11.03% | 11.20% | 13.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 5.02% | 9.51% | 9.09% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 1.60% | 3.87% | 5.69% | 2.60% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 4.62 | 4.07 | 3.73 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 6.65 | 6.12 | 6.67 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.86 | 3.15 | 3.41 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.79 | 1.93 | 2.00 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.65 | 2.83 | 3.16 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.98 | 151.56 | 146.04 | 150.00 | 163.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.13 | 78.98 | 89.72 | 97.79 | 96.91 |
| ימי מלאי | 151.81 | 127.51 | 115.92 | 106.97 | 125.67 |
| ימי אשראי מספקים | 114.96 | 54.92 | 59.60 | 54.76 | 59.54 |
| מחזור תפעולי | 245.94 | 206.48 | 205.64 | 204.76 | 222.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 2.15 | 2.80 | 3.56 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 1.63 | 2.45 | 3.19 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.52 | 0.35 | 0.38 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.25 | 1.70 | 2.26 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 4.13 | 8.01 | 9.40 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.73 | 2.85 | 1.89 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | 8.93% | 10.00% | 5.69% | 1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.03 | 26.00 | 17.63 | 38.62 | 23.72 |
| מכפיל מכירות | 5.14 | 1.65 | 1.95 | 4.05 | 2.98 |
| מכפיל הון | 5.49 | 1.64 | 2.11 | 4.84 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.62 | 11.19 | 10.00 | 17.58 | 54.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.28 | 8.48 | 8.75 | 15.71 | 26.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.76 | -0.52 | -4.26 | -1.48 | -4.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 1.64 | 2.11 | 4.84 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | 37.15 | 11.52 | 9.85 | 21.56 | 15.90 |
| שווי חברה | 70.39B | 21.01B | 28.56B | 66.66B | 57.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.15 | 11.52 | 9.85 | 21.56 | 15.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.17 | 1.61 | 1.93 | 4.08 | 3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.97 | 10.93 | 9.86 | 17.70 | 56.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.48 | 8.28 | 8.63 | 15.82 | 28.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.71 | 10.01 | 10.77 | 11.39 | 11.10 |
| הון עצמי למניה | 10.78 | 11.11 | 11.64 | 11.58 | 11.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 11.52 | 11.06 | 12.55 | 13.83 | 15.62 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.70 | 1.39 | 1.45 | 1.96 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.33 | 0.98 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 2.95 | 1.97 | 2.41 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-THB