דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KCE Electronics Public Co., Ltd. (KCE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.54B3.31B4.21B2.04B1.74B
רווח נקי858.84M1.68B1.75B2.35B2.46B
פחת והפחתות1.10B1.07B1.12B1.08B1.02B
מס הכנסה נדחה105.88M119.74M131.49M143.51M221.49M
תגמול מבוסס מניות00201.86K1.25M4.13M
שינוי בהון החוזר392.90M527.31M1.22B-1.68B-1.97B
יתרת לקוחות1.02B1.06B385.89M-668.38M-1.21B
מלאי148.41M119.96M1.08B-156.03M-2.27B
יתרת ספקים-765.93M-724.16M-301.41M-832.69M1.57B
הון חוזר אחר-12.09M32.01M50.97M-24.96M-56.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.70M-81.88M-5.02M144.59M-6.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-936.05M-786.89M-407.91M-548.08M-2.21B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-602.93M-415.05M-443.88M-1.02B-1.73B
רכישות, נטו-353.21M-531.44M23.92M10.01M7.20M
רכישת השקעות000-10.01M-500.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000446.65M1.48M
פעילויות השקעה אחרות20.09M159.61M35.97M27.37M11.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.17B-2.73B-3.18B-2.31B74.03M
פירעון חוב307.14M-1.11B-1.63B156.63M1.23B
הנפקת מניות רגילות003.26M9.96M93.41M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.42B-1.54B-1.42B-2.36B-1.18B
פעילויות מימון אחרות-62.36M-84.94M-131.49M-117.15M-70.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.97B1.57B1.77B1.14B1.97B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-23.66M2.83M-3.82M5.10M25.71M
שינוי נטו במזומנים403.17M-200.70M622.26M-821.25M-376.66M
מזומנים בתחילת התקופה1.57B1.77B1.14B1.97B2.34B
מזומנים בסוף התקופה1.97B1.57B1.77B1.14B1.97B
תזרים מזומנים חופשי1.92B2.90B3.77B1.01B3.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.54B3.31B4.21B2.04B1.74B
הוצאות הוניות-614.73M-413.12M-448.10M-1.02B-1.73B

הנתונים מוצגים ב-THB

KCE Electronics Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים